中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-4-27 17:11:18讯：

【16:22 中国太保(601601)：业绩全面超预期 公司治理结构进一步完善】

　　4月27日给予中国太保(601601)增持评级。

　　风险提示：监管更为严苛；寿险改革不及预期，资本市场波动。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A投资评级。


【16:17 中熔电气(301031)：费用率上升影响短期盈利 新产品有望开拓细分市场】

　　4月27日给予中熔电气(301031)增持评级。

　　投资建议：考虑原材料价格波动以及行业竞争加剧，该机构下调公司24-26 年归母净利润至1.59/2.39/4.17 亿元（原预测24/25 年分别为2.57/4.10 亿元），同比+35.6%/+50.5%/+74.6%，对应EPS 为2.39/3.60/6.29 元，维持“增持”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；原材料价格大幅波动；行业竞争加剧
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【16:17 英杰电气(300820)：24Q1保持较高增速 看好泛半导体射频电源放量】

　　4月27日给予英杰电气(300820)增持评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024 归母净利润为6.0 亿元，考虑到产品结构变化带来盈利能力不确定性，出于谨慎性考虑，该机构下调2025 年公司归母净利润至7.1（原值8.2）亿元，预计2026 年公司归母净利润为8.4 亿元，当前市值对应PE为18/15/13 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：新品验证不及预期，下游扩产不及预期，充电桩产能释放不及预期。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。


【16:12 孩子王(301078)：线下销售有所承压 乐友并表增厚业绩】

　　4月27日给予孩子王(301078)增持评级。

　　投资建议：公司在全渠道融合、数字化赋能、会员运营等方面已经建立起较强的竞争优势，受益于行业供给侧的出清，公司市占率有望进一步提升。目前公司逐步发力母婴本地生活平台，打造儿童生活馆新业态，有望拓宽业务边界，带来利润增量。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为2.80/3.58/4.13 亿元，对应PE24.9/19.5/16.9X，维持“增持”评级。

　　风险提示：人口出生率下降；经济增速下降；门店扩张及培育效果不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。


【16:12 天准科技(688003)：业绩符合预期 产品矩阵平台化逐步完善】

　　4月27日给予天准科技(688003)增持评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入20.54/25.24/30.10 亿元，归母净利润2.74/3.45/4.07 亿元。对应PE 分别为25.75/20.45/17.32 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：下游景气度不及预期风险、新产品研发不及预期风险、竞争格局恶化风险、汇率波动风险
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。


【16:12 汇川技术(300124)：工控业务稳健增长 新能源汽车业务快速放量】

　　4月27日给予汇川技术(300124)增持评级。

　　投资建议：公司经营业绩保持稳健，市场份额持续提升，龙头α属性凸显。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为54.65/68.22/82.65 亿元，对应PE分别为29.04/23.27/19.20 倍。维持公司“增持”评级。

　　风险提示：宏观经济修复不及预期、下游需求持续疲软、市场竞争加剧、原材料价格大幅波动等。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次跑赢行业评级、6次增持评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:02 郑中设计(002811)：结构优化亏损收窄 在手资金充裕支撑分红】

　　4月27日给予郑中设计(002811)增持评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入11.22/12.16/13.44 亿元，归母净利润0.56/0.93/1.32 亿元。4 月25 日收盘价对应PE 分别为32.58/19.67/13.90 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：新业务开拓不及预期，新签订单不及预期，宏观经济下行风险。

　　该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。


【14:57 迅安科技(834950)：电焊防护面罩+电动呼吸器业务稳扎稳打 轻量化个人防护产品持续发力】

　　4月27日给予迅安科技(834950)增持评级。

　　2023/2024Q1 公司实现营收分别为2.11/0.51 亿元、扣非净利润0.50/0.11 亿元2023 年公司营收2.11 亿元(+17%)、扣非净利润0.50 亿元(+29%)，毛利率提升至41%；2024Q1 营收0.51 亿元、扣非净利润0.11 亿元(+10%)。2023 年，电动送风过滤式呼吸器及配件产品增长较快，收入同比增长27%，电焊防护面罩以及配件充分发挥主力军作用，收入同比增长15%。该机构维持2024-2025、新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.64/0.74/0.86 亿元，对应EPS 分别为1.36/1.58/1.83 元/股，对应当前股价的PE 分别为13.2/11.3/9.8 倍，公司持续加速布局轻量化个人防护系列产品，维持“增持”评级。

　　风险提示：市场情况变化风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险
　　该股最近6个月获得机构3次增持评级。


【14:52 苑东生物(688513)：多款潜力新品获批 制剂国际化打开长期成长空间】

　　4月27日给予苑东生物(688513)增持评级。

　　盈利预测及评级：预计 2024-2026 年公司实现营收 13.73/16.96/20.65 亿元，同比增长 22.9%/23.5%/21.8%；归母净利润2.87/3.57/4.43 亿元，同比增长 26.6%/24.5%/24.1%。基于公司产品矩阵持续丰富，制剂国际化稳步推进，维持“增持”评级。

　　风险提示：产品价格变动风险，市场竞争加剧风险，行业政策变动风险，原材料价格变动风险
　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次强推评级、2次“增持”投资评级、1次买入评级、1次推荐评级、1次推荐评级。


【14:52 奥迪威(832491)：2023年营收、利润同比高增 持续前瞻布局新兴应用领域】

　　4月27日给予奥迪威(832491)增持评级。

　　投资建议：公司是国内超声波传感器龙头，专注于下游五大领域。核心技术达到国际先进水平，自主研发全流程覆盖；前瞻布局新产品，积极拓展下游应用领域；深度绑定下游客户，未来成长可期。预计公司2024-2025年每股收益分别为0.63元和0.80元，对应估值分别为23倍和19倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：行业景气度风险、原材料采购风险、产能过剩及毛利率下降的风险。

　　该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入评级。


【14:52 天士力(600535)：业绩平稳增长 聚焦研发进度】

　　4月27日给予天士力(600535)增持评级。

　　风险提示：集采价格全国联动，独家药集采风险，研发进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【14:42 中宠股份(002891)：Q1归母净利同比高增 期待自主品牌调整成效】

　　4月27日给予中宠股份(002891)增持评级。

　　投资建议：公司以海外业务稳定发展为基石，深耕国内市场，随着品牌建设、产品创新等能力快速发展，未来业绩增长可期。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.77、3.28、3.88 亿元，EPS 分别为0.94、1.11、1.32 元，4 月25 日收盘价对应PE 分别为26、22、18 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：食品质量安全风险、市场竞争风险、配方改进和新产品开发风险、商超及电商等渠道营销发展相对不足的风险
　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。


【14:42 杭叉集团(603298)：整体业绩符合预期 锂电全球化持续推进】

　　4月27日给予杭叉集团(603298)增持评级。

　　风险提示：海外贸易政策变化风险，盈利预测与估值模型失效的风险
　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。


【14:42 喜临门(603008)：盈利能力改善 线上渠道快速增长】

　　4月27日给予喜临门(603008)增持评级。

　　投资建议：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为5.3/6.3/7.5 亿元，对应PE 分别为12/10/9 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：地产销售下滑；原材料价格上涨；品类拓宽不及预期；渠道推广不及预期；营运能力下降风险；股票质押风险
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【14:42 北方国际(000065)：汇兑收益增厚业绩 投建营一体化拓展顺利】

　　4月27日给予北方国际(000065)增持评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润9.82/12.24/15.39 亿元，EPS 分别为0.98/1.22/1.54 元/股，最新收盘价对应PE 估值分别为12.46/9.
　　风险提示：宏观经济波动风险；国际形势大幅变动；项目进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级。


【14:37 柏诚股份(601133)：新签订单同比好转 盈利能力有所承压】

　　4月27日给予柏诚股份(601133)增持评级。

　　投资建议：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为2.62/3.29/4.16 亿元，同比增速22.25%/25.88%/26.45%，最新收盘价对应2024-2026 年PE 分别为21.3/16.9/13.4 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：订单释放不及预期，下游需求不及预期，宏观经济环境波动风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级。


【14:37 贝泰妮(300957)：Q1业绩边际改善 线下收入贡献突出】

　　4月27日给予贝泰妮(300957)增持评级。

　　投资建议：公司主品牌薇诺娜开启2.0 时代，持续拓圈开启敏感肌+功效增长曲线，多品牌强化差异共同助力第二增长曲线开启，同时公司员工持股计划彰显未来发展信心。该机构预计公司 2024-2026 年收入为71.56/88.45/ 109.85 亿元，归母净利润为11.55/14.27/18.16 亿元，对应PE 分别为21/17/13 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：行业景气度下行风险；市场竞争加剧风险；新品推广不及预期；化妆品政策变动风险。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。


【14:37 味知香(605089)：经营依然承压 关注需求改善】

　　4月27日给予味知香(605089)增持评级。

　　投资建议：经营依然承压，关注需求恢复。24Q1 公司收入、归母净利润分别同比-17.9%、-46.9%，Q1 加盟店净减少7 家，开店进度有所放缓，单店收入短期承压。展望全年，公司加大华东地区的下沉市场开发，同时优化批发渠道客户，并积极开拓商超客户，丰富渠道多元化。成本端牛肉价格稳中有降，主动降价调整促动销，预计盈利能力短期仍有承压，期待下游需求恢复、产能利用率上升带来盈利改善。该机构预计24-25 年EPS 为0.76 元、0.81 元，对应24 年37 倍PE，下调至“增持”评级。

　　风险提示：宏观经济影响、行业竞争加剧、开店不及预期、成本大幅上行、需求恢复不及预期等
　　该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次持有评级、1次买入评级。


【14:32 宝立食品(603170)：大客户深化绑定 Q1复调延续高景气】

　　4月27日给予宝立食品(603170)增持评级。

　　投资建议：大客户深化绑定，关注C 端改善，维持“增持”评级。Q1 公司收入/归母净利润分别同比+15.7%/-20.3%，收入增长主要来自于B 端业务增长景气度延续，C 端需求环比改善，利润压力主要受去年同期资产处置收益高基数影响。H1 看，公司B 端有望随需求复苏延续高增长态势，同时不断与新客户合作，带来超预期增长。同时建议更多关注C 端需求景气度复苏，以及渠道拓展，从线上延伸到线下，打开成长天花板。盈利端高基数下或有压力。公司BC 双轮驱动，发展路径清晰，中期看兼顾稳健性与成长性，该机构给予24-25 年EPS 预测0.72、0.83 元，对应24 年21X 估值，维持“增持”评级。

　　风险提示：需求复苏不及预期、大客户流失、客户拓新不及预期
　　该股最近6个月获得机构12次增持评级、10次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。


【14:32 天味食品(603317)2024年一季报点评：产品升级 渠道优化 盈利水平再提升】

　　4月27日给予天味食品(603317)增持评级。

　　盈利预测与估值：公司产品矩阵丰富，在C 端拥有较好的基础及品牌认可度，近年来利用研发优势发力B 端，2023 年通过收购食萃补齐线上小B 渠道，未来B 端有望加速开拓。该机构预计公司2024-2026年实现营收35/40/44 亿元， 同比+12%/12%/11%； 归母净利润5.56/6.29/7.2 亿元，分别同比+22%/13%/14%，对应EPS 分别为0.52/0.59/0.68 元，对应PE 分别为26X/23X/20X，维持“增持”评级。

　　风险提示：1）公司B 端开拓不及预期；2）C 端需求复苏不及预期；3）原材料成本上涨过快；4）新品推广不及预期；5）食品安全风险；6）回购进度的不确定性。

　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、24次增持评级、5次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次谨慎推荐评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-B评级、1次增持”评级。






【14:32 利安隆(300596)：一季度业绩略超预期 盈利水平持续修复】

　　4月27日给予利安隆(300596)增持评级。

　　维持 “增持” 评级。该机构看好公司 2024 年两大主业放量带来的盈利增长。维持盈利预测，预计2024-2026 年EPS 分别为1.98、2.62、3.45 元。

　　风险提示：产能建设不及预期、产品价格进一步下滑等。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次增持-B评级。


【14:27 寿仙谷(603896)：经营低点已过 24年期待改善】

　　4月27日给予寿仙谷(603896)增持评级。

　　投资建议：经营低点已过，24 年期待改善。公司23 年在外部经营压力下收入首次出现下滑，24 年战略重心前移“营销兴企”，Q1 收入重回增长。管理团队下沉营销中心和区域市场任职，营销团队更年轻、思维更敏锐、更富朝气，整体思路更加重视品牌投入和渠道建设。24 年在外部环境逐渐复苏背景下，公司改革进而有为，招商进度有望加速。给予24-26 年公司EPS 预测为1.36、1.50、1.63 元，维持“增持”评级。

　　风险提示：经济环境波动、政策变化、行业竞争加剧等
　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。


【14:22 敷尔佳(301371)：线上直销占比提升 加码研发夯实长期竞争力】

　　4月27日给予敷尔佳(301371)增持评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：市场竞争加剧；新品推广不及预期；线下复苏不及预期；流量成本大幅上升
　　该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“推荐“评级、1次增持-B评级。


【14:22 广州酒家(603043)：业绩符合预期 关注月饼与速冻修复】

　　4月27日给予广州酒家(603043)增持评级。

　　投资建议考 虑到餐饮业整体需求疲弱影响，维持2024-2026年EPS预测为1.13/1.32/1.55 元，维持2024 年目标价为22.6 元，维持增持评级。

　　风险提示：疫后恢复进度不及预期，食品安全问题，需求不振。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、4次“买入”投资评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【14:22 宝武镁业(002182)：镁价下行拖累2023年业绩 镁合金新应用领域多点开花】

　　4月27日给予宝武镁业(002182)增持评级。

　　盈利预测与评级：考虑到镁价下行，该机构下调盈利预测，预计2024-2025 年归母净利润为4.6 亿元/7.8 亿元，下调45.9%/44.6%，新增2026 年盈利预测归母净利润为11.8 亿元，对应2024-2026 年PE 为28X/16X/11X。 鉴于公司一体化布局优势以及宝钢金属入主后的协同效应，该机构维持“增持”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；行业供给过快释放；镁价格下跌；公司项目建设达产不及预期；安全环保风险；下游技术路径变化风险等。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级。


【14:17 陕西煤业(601225)：扣非净利润符合预期 高ROIC优势犹存】

　　4月27日给予陕西煤业(601225)增持评级。

　　盈利预测、估值与评级：公司2023 年ROIC（资本回报率）为25.9%，在已发布年报的上市煤企中排名第二，考虑到2024 年煤炭市场价格较2023 年将有所下滑，该机构下调24-25 年归母净利润预测7.0%、7.9%至218、225 亿元，对应EPS 分别为2.25、2.33 元，新增2026 年归母净利润预测231 亿元，对应EPS2.38元，公司资源禀赋出色、经营稳健、成本优势明显，维持“增持”评级。

　　风险提示：经济失速下滑；政府进一步调控大宗商品价格；公司产能利用率不及预期；海外煤价大幅下跌导致公司煤炭售价下降。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。


【13:03 大丰实业(603081)：Q1毛利率同比改善 文体旅转型有序推进】

　　4月27日给予大丰实业(603081)增持评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入23.94/28.52/32.62 亿元，归母净利润1.84/2.27/2.77 亿元。4 月25 日收盘价对应PE 分别为22.11/17.90/14.65 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：市场复苏状况不及预期；海外业务风险；新业务开展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级、1次强推评级。


【12:53 金牌厨柜(603180)：Q1营收稳增 积极拓展海外市场】

　　4月27日给予金牌厨柜(603180)增持评级。

　　24Q1 营收同比+11.45%，归母净利同比+11.16%，维持“增持”评级公司23 年实现营收36.45 亿元（yoy+2.59%），归母净利2.92 亿元（yoy+5.40%），基本符合此前业绩快报预测（2.94 亿元），扣非后净利2.34亿元（yoy+22.15%，调整后）。24Q1 实现营收6.41 亿元（yoy+11.45%），归母净利0.36 亿元（yoy+11.16%），Q1 营收及归母净利稳步增长。该机构维持盈利预测，预计24-26 年归母净利分别为3.38/3.86/4.37 亿元，对应EPS分别为2.19/2.51/2.84 元，参照可比公司24 年Wind 一致预期PE 均值为11 倍，考虑到公司渠道变革推动运营能力提升，同时较早布局海外市场、整装渠道增长潜力足，给予公司24 年13 倍PE，目标价28.47 元（前值26.28元），维持“增持”评级。

　　风险提示：需求恢复不及预期，地产销售下行，渠道拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。


【12:53 双良节能(600481)：23年业绩高增】

　　4月27日给予双良节能(600481)增持评级。

　　风险提示：硅片价格波动超预期；下游需求不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次推荐评级。


【12:48 喜临门(603008)：Q4收入提速 盈利能力修复】

　　4月27日给予喜临门(603008)增持评级。

　　风险提示：需求恢复不及预期，地产销售下行，渠道拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【12:47 杰瑞股份(002353)：行稳致远 电驱压裂领先全球】

　　4月27日给予杰瑞股份(002353)增持评级。

　　风险提示：原油天然气价格波动加剧风险；市场竞争加剧风险；低碳能源体系的发展对行业发展的风险。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【12:43 瑞鹄模具(002997)：业绩同比高速增长 汽零业务迎来放量】

　　4月27日给予瑞鹄模具(002997)增持评级。

　　盈利预测和投资评级公司背靠大客户奇瑞，传统主业制造装备业务订单持续释放，新业务轻量化零部件迎来放量，带来收入高增长。该机构预计公司2024-2026 年实现营业务收入28.89、36.25、42.96亿元，同比增速为54%、25%、19%；实现归母净利润3.22、4.14、5.17 亿元，同比增速59%、29%、25%；EPS 为1.5、2.0、2.5 元，对应PE 估值分别为19、14、12 倍，该机构看好公司未来发展，首次覆盖，给予“增持”评级。

　　风险提示1）核心客户需求不及预期；2）新产品拓展不及预期；3）新产能释放与盈利爬坡不及预期；4）原材料价格波动；5）零部件行业竞争加剧；6）对关联方奇瑞汽车等的关联交易金额和占比均提升的风险。

　　该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【12:42 我爱我家(000560)公司信息更新报告：业绩阶段承压 多措并举聚焦核心主业】

　　4月27日给予我爱我家(000560)增持评级。

　　我爱我家发布2023 年及2024 年一季度报告。2023 年分别实现营收、归母净利润120.9、-8.5 亿元，同比分别+3.6%、-173.9%。2024Q1 分别实现营收、归母净利润27.5、0.3 亿元，同比分别-12.6%、-51.0%。受市场销售低迷影响，该机构下调公司盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.2、2.1、3.3 亿元（2024、2025 年原值为2.2、3.3 亿元），EPS 分别为0.05、0.09、0.14 元，当前股价对应PE 估值分别为34.0、19.2、12.4 倍，由于目前地产行业仍处下行阶段，同时公司通过业务调整聚焦主业，短期业绩或继续承压，故下调至“增持”评级。

　　风险提示：行业销售规模不及预期，相寓业务扩张不及预期。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。


【12:38 崇德科技(301548)：轴承领域细分龙头 营收、归母实现双增】

　　4月27日给予崇德科技(301548)增持评级。

　　投资建议：公司作为国内动压油膜滑动轴承细分领域龙头企业，具备较强技术优势，叠加产线建设不断推动，该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为6.35/8.38/10.99 亿元，同比增长21.30%/32.01%/31.20%；归母净利润1.31/1.79/2.38 亿元，同比增速为29.52%/36.91%/32.57%，EPS 分别为2.18/2.99/3.97 元，对应PE 为21/15/12 倍，首次覆盖，予以“增持”评级。

　　风险提示：应收账款发生坏账、原材料价格波动、产线建设进展不及预期、行业需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级、1次增持评级。


【12:38 康龙化成(300759)：新签订单好转 环比改善可期】

　　4月27日给予康龙化成(300759)增持评级。

　　风险提示：地缘政治风险、投融资数据波动风险、汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次持有评级。


【12:33 华曙高科(688433)：航空航天领域营收大幅增长 毛利率维持高水平】

　　4月27日给予华曙高科(688433)增持评级。

　　盈利预测：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.98、2.73 和3.68亿元，对应PE 值分别为51、37 和27 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：3D 打印量产导入进度不及预期；盈利预测与估值模型失效
　　该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。


【12:33 华旺科技(605377)：员工持股计划发布 促长期可持续发展】

　　4月27日给予华旺科技(605377)增持评级。

　　风险提示：原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。


【12:28 同庆楼(605108)：23年业绩符合预期 24Q1收入延续高增】

　　4月27日给予同庆楼(605108)增持评级。

　　投资建议：
　　随着门店持续拓展以及“餐饮、宾馆、食品”三轮驱动战略相互推动效应的不断增强，预计未来公司业绩仍将保持快速增长。该机构调整2024-2025 年并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司营收分别为31.68/40.49/48.99 亿元（原预测2024-2025 年分别为30.44/36.44 亿元），归母净利润分别为3.72/4.91/6.10亿元（原预测2024-2025 年分别为3.85/4.94 亿元），EPS 分别为1.43/1.89/2.35 元（原预测2024-2025 年分别为1.48/1.90 元），4 月25 日收盘价（27.70 元）对应PE 分别为19/15/12 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【12:28 安徽合力(600761)：产品结构优化 盈利能力提升】

　　4月27日给予安徽合力(600761)增持评级。

　　风险提示：钢材价格及汇率波动超预期、市场竞争加剧、收购进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【12:17 尚太科技(001301)：一季度业绩超预期 成本优势凸显】

　　4月27日给予尚太科技(001301)增持评级。

　　投资建议：公司的石墨化成本优势明显，可以在市场竞争中保证盈利的空间。

　　风险提示：新能源汽车相关行业波动、产业政策变动、产能过剩、价格与毛利率下降以及客户集中度高的风险。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。






【12:12 鸿合科技(002955)：国内信创平板推进 海外市场持续渗透】

　　4月27日给予鸿合科技(002955)增持评级。

　　投资建议：公司为研产销一体化的全球教育平板龙头，海外Newline 自有品牌崛起，国内教育服务打开第二成长曲线，AI 加速赋能课堂教育。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入48.12/57.77/70.02 亿元， 归母净利润5.01/6.34/8.04 亿元，对应PE 分别为11/9/7 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：国内IFPD 价格修复不及预期；海外自有品牌销售不及预期；新产品推广不及预期
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。


【12:08 宋城演艺(300144)：无保留意见消除 核心主业盈利能力修复】

　　4月27日给予宋城演艺(300144)增持评级。

　　投资建议：考 虑到新项目仍在爬坡，下调 2024-2025 年、新增 2026年预测EPS 至0.47（-8%）/0.54（-13%）/0.6 元，考虑到行业平均估值26xPE，考虑到公司异地复制能力且仍有爬坡空间，给予28xPE，下调目标价为12.95（-9%）元，维持增持评级。

　　风险提示：行业竞争加剧、需求疲弱、效率提升不及预期。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【12:03 同飞股份(300990)：费用前置影响有限 储能温控保持高增】

　　4月27日给予同飞股份(300990)增持评级。

　　风险提示：1）竞争加剧影响获单；2）液冷降本不及预期影响需求。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。


【11:58 中科飞测(688361)：业绩高增 新品研发和验证进展顺利】

　　4月27日给予中科飞测(688361)增持评级。

　　盈利预测：预测公司24-26 年营收分别为13.12、18.11、22.78 亿元，归母净利润为2.12、3.12、4.49 亿元，维持“增持”评级。

　　风险提示：研发未达预期风险；下游客户资本性支出波动风险；行业竞争加剧
　　该股最近6个月获得机构13次增持评级、7次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次“增持”投资评级。


【11:48 固德威(688390)：24年盈利有望逐季改善】

　　4月27日给予固德威(688390)增持评级。

　　风险提示：行业发展不及预期，市场竞争加剧，上游原材料涨幅超预期。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【11:43 创业黑马(300688)：数智化转型完成业绩扭亏 拥抱AI强化中小企业大模型服务】

　　4月27日给予创业黑马(300688)增持评级。

　　投资建议：公司作为业内知名的中小创企业服务与孵化机构，通过战略转型主动收缩低毛利业务，整体盈利能力获得显著提升。毛利率提升推动公司在2023 年实现业绩扭亏。公司全面拥抱AI，与华为云等合作伙伴不断丰富在AI 领域的布局，打造算力+算法+服务的AI 生态更好地赋能各行各业的中小企业。该机构看好公司的发展，预测公司2024-2026 年实现营收3.79 亿元、5.24 亿元、7.07 亿元；归母净利润0.80 亿元、1.01 亿元、1.24 亿元； EPS0.48、0.61、0.74 元，PE 45X、35X、29X，维持“增持”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧；技术转化不及预期；大模型技术发展不及预期；行业政策变动。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【11:43 长源电力(000966)：派息比例超30% 1Q24利润同比增长】

　　4月27日给予长源电力(000966)增持评级。

　　风险提示：煤价超预期；电价大幅调整；新项目投产不及预期；发电量不及预期。

　　该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【11:32 柳药集团(603368)：零售业务恢复增长 工业业务加速拓展】

　　4月27日给予柳药集团(603368)增持评级。

　　投资建议：零售业务恢复增长，工业业务加速拓展。该机构预计公司2024-2026年实现营业收入231.32/256.21/282.22 亿元，归母净利润10.24/12.37/14.96 亿元。对应PE 分别为7.61/6.30/5.20 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：双通道针剂回流影响零售业务；中药配方颗粒集采风险；分销业务受政策影响增速不及预期
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。


【11:28 焦点科技(002315)：麦可渗透率提升 一季度利润高增】

　　4月27日给予焦点科技(002315)增持评级。

　　投资建议：中国制造网业务稳健增长，公司于行业内率先推出外贸B2B 垂类场景的AI 助手麦可，平台优势进一步加强。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为4.73/5.75/6.91 亿元，对应PE21.7/17.9/14.9X，维持“增持”评级。

　　风险提示：AI 产品迭代效果不及预期，外贸出口不及预期，行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入评级。


【11:28 圣农发展(002299)：规模稳健扩张 种源及品牌优势稳固】

　　4月27日给予圣农发展(002299)增持评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入205.24/221.97/242.35 亿元，归母净利润11.93/13.54/17.97 亿元，4 月25 日收盘价对应PE 分别为16.2/14.3/10.8 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：禽类价格波动风险；原材料价格波动风险；食品安全风险
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【11:17 王府井(600859)：业绩符合预期 免税项目继续爬坡】

　　4月27日给予王府井(600859)增持评级。

　　盈利预测与投资评级：王府井作为全国连锁的老牌标杆百货零售集团，获批免税全牌照后，万宁离岛免税项目“王府井免税港”投运，打造特色免税业务。在出行和消费快速复苏的背景下，离岛免税有望持续放量，未来市内免税店落地拓宽想象空间，公司营收和利润前景向好。维持王府井盈利预测，2024-2026 年归母净利润分别为8.54/10.04/11.53 亿元，对应PE 估值为18/15/13 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：宏观经济波动的风险、免税项目业绩不及预期的风险、市场竞争加剧的风险
　　该股最近6个月获得机构15次增持评级、8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。


【11:13 兴齐眼药(300573)：业绩符合预期 低浓度阿托品上市】

　　4月27日给予兴齐眼药(300573)增持评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级。


【11:08 上海港湾(605598)：境外营收高速增长 有望持续斩获优质订单】

　　4月27日给予上海港湾(605598)增持评级。

　　盈利预测与投资评级：上海港湾为全球客户提供岩土工程综合服务，受益于东南亚、中东地区基建高景气与公司的海外订单获取能力，该机构看好公司的中长期发展前景；考虑到开拓新市场前期的各项费用支出，以及汇兑损失和股权激励费用等影响，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润预测至2.3/3.0 亿元（原值为2.7/3.7 亿元），新增2026 年预测为3.8亿元，4 月26 日收盘价对应市盈率为18/14/11 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：东南亚、中东基建需求不及预期的风险；境外开展业务的风险；汇率大幅波动的风险。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级。


【11:08 南微医学(688029)：国内稳步增长 海外高增持续】

　　4月27日给予南微医学(688029)增持评级。

　　盈利预测与估值：：
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【11:08 中远海能(600026)：24Q1扣非净利同比增速亮眼 24年油运值得期待】

　　4月27日给予中远海能(600026)增持评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【10:58 海通证券(600837)：业绩同比承压 资产减值改善+投资收益转盈驱动业绩环比高增】

　　4月27日给予海通证券(600837)增持评级。

　　投资分析意见：维持盈利预测，维持公司增持评级。预计公司2024-26E 归母净利润 41.5、53.3、72.3 亿，同比分别+311.5%、28.5%、35.6%。公司同日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，其中提及“公司自 2023 年8 月以来连续两次实施股份回购计划，第二次回购计划仍在进行中”，充分彰显公司对自身发展信心，维持增持评级。

　　风险提示：经济下行压力增大；市场股基成交活跃度大幅下降；公司2024 年4 月12 日公告在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023 年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，收到证监会立案。

　　该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次买入评级。


【10:58 苏美达(600710)：归母净利润+5%符合预期 产业链业务为成长核心】

　　4月27日给予苏美达(600710)增持评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024~26 年归母净利润预期为11.1/11.7/ 12.3 亿元，同比增速为7.5%/ 5.7%/ 5.0%，对应4 月25 日估值为10/ 9/ 9 倍P/E，维持“增持”评级。

　　风险提示：大宗品价格波动，宏观经济周期，汇率波动，造船业务交付周期等。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级。


【10:58 深圳机场(000089)：1Q24扭亏为盈 营收改善显著 成本端基本稳定】

　　4月27日给予深圳机场(000089)增持评级。

　　投资分析意见：深圳机场国际航线占比相对较低，短期国际客流恢复进度较快，业绩恢复有望领先行业。根据公司计划，在卫星厅的支持下，2025 年深圳机场国际旅客吞吐量有望达到1000 万人次，整体机场容量为6700 万人次，仍具备较大长期客流增长空间。该机构维持2024E 归母净利润4.39 亿元，新增25-26E 盈利预测为5.90、7.38 亿元，维持“增持”评级。

　　风险提示：油价大幅上涨；汇率波动较大；疫情恢复不及预期；突发航空安全事故
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次中性评级。


【10:53 海容冷链(603187)：收入略有波动 盈利能力稳健】

　　4月27日给予海容冷链(603187)增持评级。

　　投资建议：
　　结合公司一季报，该机构调整盈利预测，该机构预计24-26 年公司收入分别为34.8、38.7、43.2 亿元（24-26 年前值为36.2、40.3、44.5 亿元），同比分别+9%/+11%/+12%，预计24-26 年归母净利润分别为4.6、5.2、5.9 亿元（24-26 年前值为4.7、5.3、6.0 亿元），同比分别+11%/+14%/+13%，相应EPS 分别为1.19、1.36、1.54 元（24-26 年前值为1.22、1.38、1.55 元），以24 年4 月26 日收盘价14.54 元计算，对应PE 分别为12.2/10.7/9.5 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、2次持有评级。


【10:53 汉缆股份(002498)：23年持续推进海缆产能建设 积极开拓国际市场】

　　4月27日给予汉缆股份(002498)增持评级。

　　维持“增持”评级：考虑到我国海风建设进度较缓背景下，公司海缆业务或将受到一定影响，基于审慎原则，该机构下调24/25 年并新增26 年盈利预测，预计公司24-26 年实现归母净利润8.39/9.12/9.81 亿元（下调20%/下调24%/新增），对应EPS 分别为0.25/0.27/0.30 元，当前股价对应24-26 年PE 分别为15/13/12倍。公司是我国电线电缆龙头企业之一，有望充分受益于下游电网投资、新能源等需求不断增加；公司近年来重点开拓海风市场，在山东具有行业领先的海底电缆立塔生产线，海缆业务有望打开公司业绩成长空间，维持“增持”评级。

　　风险提示：行业政策风险；原材料价格波动风险；行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构1次增持评级。






【10:53 招商证券(600999)：符合预期 经纪与投资收入贡献占比约8成】

　　4月27日给予招商证券(600999)增持评级。

　　投资分析意见：维持增持评级。考虑到市场竞争加剧，该机构下调24-26 年佣金费率假设，从而略下调24-26 年盈利预测，预计2024-2026E 归母净利润分别为93、103、115 亿（原预测24-26）96、108、119 亿元，同比分别+6%、+12%、+11%。当前收盘价对应24E 动态PB 为1.16 倍。考虑到公司经纪业务市占率处于上行通道，监管持续释放从严治理上市公司信号有望提振市场偏好，经纪和资本中介业务将直接受益，仍维持增持评级。

　　风险提示：经济下行压力增大；2/5-2/9，证监会对招商证券集中处罚包括五大方面，对63 人作出行政处罚；1 人涉嫌内幕交易行为移送司法机关处理；对46 人采取行政监管措施；对招商证券采取责令增加合规检查次数的行政监管措施，对公司董事长采取出具警示函、2 名时任合规总监采取监管谈话的行政监管措施，并督促招商证券启动内部问责，约谈相关违规人员，落实问责全覆盖。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、3次优于大市评级、1次“增持”的投评级。


【10:48 贵州茅台(600519)：收入亮眼 目标坚定】

　　4月27日给予贵州茅台(600519)增持评级。

　　投资建议：维 持增持评级。业绩延续平稳态势，维持 2024-26年EPS69.58 元、81.36 元、94.51 元，维持目标价2286.53 元。

　　风险提示：宏观经济波动加大、食品安全风险、外资大幅外流等。

　　该股最近6个月获得机构79次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级。


【10:42 行动教育(605098)：Q1业绩超预期 新签订单延续高增】

　　4月27日给予行动教育(605098)增持评级。

　　风险提示：业务拓展盈利不及预期、市场竞争加剧等风险。

　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐投资评级、1次增持-A评级。


【10:42 水井坊(600779)：稳健发展 改善可期】

　　4月27日给予水井坊(600779)增持评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、14次增持评级、4次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。


【10:37 中信海直(000099)：Q1净利同增21.7% 关注通航运营龙头潜力】

　　4月27日给予中信海直(000099)增持评级。

　　投资建议。从低空经济本轮演变来看，在政策的推动下，伴随空域改革深化、军民第三方协同管理模式探索以及基础设施逐步完善，长期低空发展潜力较大，据民航局预测，到2025 年中国低空经济的市场规模预计将达到1.5 万亿元，到2035 年有望达到3.5 万亿元。公司作为运营端龙头企业，已逐步参与到运营网络探索和建设中，该机构预计公司24-26 年归母净利润为2.9/3.4/3.9亿元，同比分别增长23%/15%/15%，对应24 年PE 为57.6x，PB 为3.2x，首次覆盖给予“增持”评级。

　　风险提示：低空政策不及预期、通航行业竞争加剧、业务结构不均衡的风险、成本大幅上涨的风险、股价波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次增持评级、1次中性评级。


【10:32 奥马电器(002668)：营收延续较快增长 整体盈利稳中向上】

　　4月27日给予奥马电器(002668)增持评级。

　　风险提示：海外需求恢复不及预期，竞争加剧影响盈利能力，汇率大幅波动。

　　投资建议：维持盈利预测，维持“增持”评级。

　　公司系冰箱出口代工龙头，经营效率及规模优势显著，客户关系稳固，与TCL业务协同可期。维持盈利预测， 预计2024-2026 年归母净利润为8.8/9.8/11.0 亿，同比+11.6%/+11.3%/+12.3%（未考虑后续业务收购的影响），对应PE=12/11/10X，维持“增持”评级。

　　该股最近6个月获得机构10次增持评级、6次买入-A的投评级、5次买入评级、1次持有评级、1次推荐评级。


【10:32 兴业银行(601166)：营收同比正增 净利息收入平稳增长】

　　4月27日给予兴业银行(601166)增持评级。

　　投资建议：公司基本面整体表现较为稳定，该机构维持公司盈利预测不变，预计公司2024-2026 年归母净利润为773/785/809 亿元，对应同比增速为0.3%/1.5%/3.1%；摊薄EPS 为3.72/3.78/3.90 元；当前股价对应的PE 为4.4/4.3/4.2x，PB 为0.44/0.41/0.38x，维持“增持”评级。

　　风险提示：宏观经济复苏不及预期会拖累公司净息差和资产质量。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级。


【10:28 芒果超媒(300413)：Q1综N代持续领跑 AI内容应用提速】

　　4月27日给予芒果超媒(300413)增持评级。

　　风险提示：会员增长不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。


【10:28 中国铝业(601600)：一季度受益价格上涨 归母净利润涨超63%】

　　4月27日给予中国铝业(601600)增持评级。

　　风险提示：电解铝需求不及预期的风险；原料价格上行导致电解铝盈利能力下降的风险。

　　投资建议：维持盈利预测，维持“增持”评级。预计公司2024-2026 年营业收入2,229.65/2,265.90/2,315.09 亿元，同比增速-0.94%/1.63%/2.17%；归母净利润85.00/102.21/116.26 亿元，同比增速26.54%/20.25%/13.75%；摊薄EPS 为0.50/0.60/0.68 元，当前股价对应PE 为15.2/12.6/11.1x。考虑到公司为大型有色央企龙头，拥有完整铝产业链，且在电解铝行业产能存在天花板的情况下仍具备产能扩张能力，维持“增持”评级。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、3次中性评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。


【09:18 康龙化成(300759)：业绩承压 新签订单迎来趋势性改观】

　　4月27日给予康龙化成(300759)增持评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次持有评级。