中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-4-23 9:31:42讯：

【09:26 中宠股份(002891)：公司业绩亮眼 盈利能力提升显著】

　　4月23日给予中宠股份(002891)推荐评级。

　　投资建议：宠物食品出口市场回暖，公司海外业务有望持续增长。国内宠物行业保持增长状态，公司自主品牌等国内市场开拓逐步发力，不断拓展和优化渠道布局，叠加产能释放，未来业绩增长可期。该机构预计公司2024-2025 年EPS分别为1.10 元、1.27 元，对应PE 为24、21 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：原料价格波动的风险；食品安全的风险； 汇率的风险等。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次“增持”投资评级。


【08:31 兆易创新(603986)：消费市场逐步回暖 24Q1业绩改善明显】

　　4月23日给予兆易创新(603986)推荐评级。

　　投资建议：综合公司最新财报以及对行业需求变化的判断，该机构下调公司的盈利预测，预计公司2024-2026年净利润分别为9.87亿元（前值为12.42亿元）、12.32亿元（前值为18.04亿元）、14.56亿元（新增），对应4月22日收盘价的PE分别为51.3X、41.1X和34.8X。2023年由于公司以提升销量及市场份额作为主要经营战略，加上半导体下行周期，经营业绩整体承压，但是考虑到当前消费市场需求持续回暖，相关产品价格逐步企稳，公司作为国内NOR Flash+MCU双龙头，具备较强的产品竞争力和领先的市场地位，有望在行业复苏回暖时迎来业绩快速修复，因此维持公司“推荐”评级。

　　风险提示：1）宏观环境和行业波动风险。半导体行业面临全球化的竞争与合作，会受到国内外宏观经济、行业法规和国际贸易摩擦等宏观环境因素的影响，若公司不能及时调整客户和产品结构，可能会对公司业绩产生不利影响；2）供应链风险。公司的产品特点适合采用无晶圆厂运营模式，晶圆代工厂和封装测试厂等供应链各环节的产能能否保障采购需求以及合理成本，存在不确定风险。3）汇兑损益风险。公司境外销售占比较高，且主要以美元结算，汇率大幅波动可能给公司运营带来汇兑风险。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。