中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-4-23 9:03:48讯：

【08:37 新澳股份(603889)点评：旺季将迎订单转化出货 展望利润增速将逐季回升】

　　4月23日给予新澳股份(603889)买入评级。

　　公司作为全球羊毛、羊绒纱线优质供应商，竞争力快速提升，市场份额持续扩大，维持“买入”评级。该机构认为，随着在手的饱满订单后续转化为出货交付，公司在24 年内的利润增速有望逐步抬升，维持盈利预测，预计24-26 年归母净利润4.5/5.4/6.3 亿元，对应PE为12/10/8 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：羊绒纱线业务产能释放进度不及预期；原材料价格剧烈波动；新材料替代。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。


【08:37 完美世界(002624)：产品周期逐步开启 关注新游上线表现】

　　4月23日给予完美世界(002624)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：该机构预计2024/2025 年公司归母净利润分别为9.5 亿/11.9 亿，对应PE 19.9/15.9 倍，维持买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。


【08:37 保利发展(600048)点评：业绩承压未来可期 高分红积极回馈股东】

　　4月23日给予保利发展(600048)买入评级。

　　风险提示：房地产政策超预期收紧，销售超预期下滑，股权融资落地仍具备不确定性。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。


【08:37 双汇发展(000895)点评：业绩符合预期 肉制品盈利再创新高】

　　4月23日给予双汇发展(000895)买入评级。

　　投资评级与估值：维持盈利预测，预测2024~2026 年公司归母净利润分别为53.4，56.4，59.1 亿，分别同比增长6%、6%、5%，当前股价对应2024-2026 年PE 分别为18/17/16x。

　　风险提示：食品安全事件，猪价大幅度下跌导致计提大额存货减值损失。

　　该股最近6个月获得机构12次增持评级、11次买入评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【08:31 乐鑫科技(688018)：次新品高增持续 一季度业绩稳健增长】

　　4月23日给予乐鑫科技(688018)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。


【08:31 晶晨股份(688099)：多产品开花 业绩持续增长】

　　4月23日给予晶晨股份(688099)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。


【08:31 胜宏科技(300476)：AI需求增长迅速 产品结构持续优化】

　　4月23日给予胜宏科技(300476)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次增持评级、1次强推评级。


【08:26 东华测试(300354)：经营延续出色 力传感器稳步推进】

　　4月23日给予东华测试(300354)买入评级。

　　盈利预测：公司作为国内结构力学性能测试仪器的头部企业，依靠在力矩传感器等产品上的布局，未来有望开拓更多的下游领域，进一步提高市场地位。该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润1.73/ 2.28/ 2.94亿元，对应PE 为32/ 24/ 19 倍。给予2024 年盈利37 倍PE 估值，目标价为46.4 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期、盈利预测与估值判断不及预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、3次买入-A的投评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。


【08:26 乐普医疗(300003)：2024Q1业绩改善明显 看好全年恢复增长】

　　4月23日给予乐普医疗(300003)买入评级。

　　盈利预测与投资建议： 该机构预计公司2024-2026 年营业收入88.67/105.21/122.92 亿， 归母净利润20.34/23.59/27.25 亿， EPS 为1.08/1.25/1.45 元，对应当前市值PE 为12/11/9 倍。当前公司主要产品已参与国家或省际集采，单价整体趋稳，而销量有望随集采实现稳定增长，且公司有丰富的储备产品管线，有望贡献新业绩增量，因此该机构给予公司“买入”评级。

　　风险提示：新产品销售不及预期，集采降价，资产减值等。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【08:22 天孚通信(300394)：AI带动高速光器件快速增长 高速光引擎业务持续扩张】

　　4月23日给予天孚通信(300394)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：该机构看好公司在光无源器件领域保持行业领先地位，同时在光有源器件领域高速光引擎驱动长期成长性。预计公司2024-2026 年实现营收30.16/40.68/52.08 亿元，归母净利润11.81/15.99/19.96亿元，对应EPS 2.99/4.05/5.05 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：数通及电信侧需求不及预期，业务发展不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【08:22 国电电力(600795)年报点评：火电盈利修复 水电成长可期】

　　4月23日给予国电电力(600795)买入评级。

　　盈利预测：预计2024-2026 年公司营收1855/1933/1977 亿元，归母净利润79.58/90.50/99.09 亿元，EPS 0.45/0.51/0.56 元，对应PE 11.16/9.81/8.96倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：煤价回落不及预期，投资收益不及预期，减值超预期。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。


【08:22 包钢股份(600010)：公司实现扭亏为盈 稀土精矿需求有望持续增长】

　　4月23日给予包钢股份(600010)买入评级。

　　投资建议与评级：预计2024-2026 年公司营业收入分别为719/750.2/786.2亿元，归母净利润分别为7.29/19.07/31.88 亿元。钢铁行业供给强于需求导致公司钢铁业务利润下滑，但考虑到公司稀土氧化物储量全球第一以及稀土开采总量控制指标逐年增加，给予公司“买入”评级。

　　风险提示：稀土价格下行，公司稀土业务盈利能力不及预期的风险；钢铁行业低迷，公司钢铁业务持续大幅亏损的风险；业绩预测和估值判断不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构2次优于大市评级、1次买入评级。


【08:17 招商南油(601975)：业绩逆势提升 公司资产质量改善】

　　4月23日给予招商南油(601975)买入评级。

　　风险提示：全球宏观经济不及预期、安全事故、成品油轮供给超预期释放等。

　　投资建议：：
　　该股最近6个月获得机构8次增持评级、7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【08:12 伊之密(300415)：2024年一季度归母净利润同比增长28.8% 盈利能力稳中有升】

　　4月23日给予伊之密(300415)买入评级。

　　风险提示：下游行业需求大幅下滑；行业竞争加剧；原材料价格上涨。

　　投资建议：公司是国内领先的模压成型设备供应商，注塑机业务受益行业周期底部反弹及自身阿尔法有望加速增长，压铸机受益新能源车行业较好增速及公司高端LEAP 系列带来竞争力强化，整体有望保持稳步增长。该机构小幅下调2024-2025 年盈利预测并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为6.32/8.29/9.83 亿元（2024-2025 年前值为6.42/8.68 亿元），对应PE 值16/11/10 倍，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【08:12 中际旭创(300308)：高端产品放量带动业绩持续高增】

　　4月23日给予中际旭创(300308)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：下游需求不及预期风险；汇率波动风险；市场竞争加剧风险；中美贸易管控加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次增持评级、1次推荐评级。


【08:12 骆驼股份(601311)：主业稳定增长 业务拓展与海外布局持续推进】

　　4月23日给予骆驼股份(601311)买入评级。

　　风险提示：原材料价格波动，国际及经济环境变化，汽车行业需求承压。

　　投资建议：维持盈利预测，维持“买入”评级。

　　看好骆驼股份主业的稳定放量，渠道升级、业务开拓打开成长空间，维持盈利预测，预计2024/2025/2026 年骆驼股份的归母净利润分别为8.02/10.39/12.19 亿元，对应EPS 分别为0.68/0.89/1.04 元，对应PE分别为12/9/8 倍，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级。


【08:12 片仔癀(600436)：成本端承压 24Q1业绩超预期】

　　4月23日给予片仔癀(600436)买入评级。

　　风险提示：线上销量不及预期风险，原材料供应不足及价格上涨风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次持有评级、1次谨慎增持评级。


【08:12 视觉中国(000681)：AI赋能主营平台效率 视觉素材价值重估指日可待】

　　4月23日给予视觉中国(000681)买入评级。

　　盈利预测、估值和评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级、1次中性评级。


【08:07 澜起科技(688008)：一季度收入同比增76% 部分新产品规模出货】

　　4月23日给予澜起科技(688008)买入评级。

　　投资建议：下游需求恢复叠加新产品规模出货，维持“买入”评级公司1Q24 公司营收7.37 亿元（YoY +75.74%），考虑到服务器和计算机行业去库存结束后重新备货，以及公司部分新产品开始规模出货，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润11.83/17.89/24.54 亿元，对应2024 年4 月19 日股价的PE 分别为44/29/21x。公司下游需求逐步恢复叠加新产品放量，维持“买入”评级。

　　风险提示：新产品研发不及预期；客户验证不及预期；需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。