| 中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-3-6 10:47:38讯：
【10:27 森麒麟(002984)公司简评报告：产销量及盈利能力双提升 全球化布局加速推进】
3月6日给予森麒麟(002984)买入评级。
投资建议： 该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为18.00/21.79/26.73 亿元，EPS 分别为2.42/2.93/3.59 元，对应PE 分别为13/11/9 倍，考虑公司作为轮胎行业智能制造的典范，竞争优势显著，新项目陆续建设投产，成长空间大，维持“买入”评级。
风险提示：轮胎价格下滑，项目进展不及预期，原料及海运费成本上升
该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。
【10:27 卫星化学(002648)公司简评报告：落实“质量回报双提升” 进入高质量发展新阶段】
3月6日给予卫星化学(002648)买入评级。
投资建议： 该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为48.19/66.74/77.65 亿元，EPS 分别为1.43/1.98/2.30 元，对应PE 分别为12/9/7 倍，考虑公司作为国内C2 和C3 轻烃裂解龙头，新建项目陆续投产，成长空间大，确定性强，维持“买入”评级。
风险提示：产品价格大幅下滑，新项目进展不及预期。
该股最近6个月获得机构41次买入评级、12次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-B评级、2次买入评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级、1次强推评级。
【10:27 双环传动(002472)公司简评报告：24Q1业绩高增 持续发力海外】
3月6日给予双环传动(002472)买入评级。
投资建议：公司在齿轮领域深耕多年，发力机器人业务。预计2023-2025年营收84.3/104.0/125.0 亿元，对应归母净利润8.1/10.5/13.7 亿元，当前市值对应2023-2025 年PE 为25.4/19.7/15.2，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格上涨，产能爬坡不及预期，客户拓展不及预期，新能源汽车销售不及预期。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。
【10:22 同享科技(839167)：Q4出货环比略降 业绩符合预期】
3月6日给予同享科技(839167)买入评级。
投资建议：考虑下游组件盈利承压及焊带环节竞争加剧等因素，该机构预计2024-2026 年归母净利润1.46/1.77/2.1 亿元（2024-2025 年前值为1.62/2.08 亿元），同增21%/21%/19%，维持“买入”评级。
风险提示：竞争加剧、政策不及预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级。
【10:22 老凤祥(600612)：23年业绩稳健增长 门店稳步扩张】
3月6日给予老凤祥(600612)买入评级。
投资建议：
该机构认为随着公司市场化改革不断推进，管理机制有望持续优化；在金价+工艺创新带来的送礼&自戴等新需求共同催化下行业高景气仍将延续，叠加公司门店的持续扩张，业绩有望稳健增长。结合业绩快报，该机构下调此前盈利预测，预计2023-2025 年营收分别为714.36/801.04/880.44 亿元（原预测为742.58/842.39/943.41 亿元），EPS 分别为4.23/4.94/5.48 元（原预测为4.50/5.28/5.99 元），2024 年3 月5 日收盘价（71.53 元）对应PE 分别为16.9/14.5/13.1 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
【10:17 东鹏饮料(605499)：关于开展境内外产业链相关投资的公告解读】
3月6日给予东鹏饮料(605499)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：行业竞争加剧；原材料价格波动；新品及渠道拓展不及预期
该股最近6个月获得机构36次买入评级、11次增持评级、6次强推评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级。
【09:27 科达利(002850)：锂电结构件龙头 经营稳步向上】
3月6日给予科达利(002850)买入-A评级。
投资建议：该机构认为公司作为锂电池结构件龙头企业，客户结构优异，盈利能力稳定，同时考虑到海外市场未来增长空间巨大，叠加4680大圆柱电池放量可期，预计公司2023-2025年归母净利润分别为11.52/12.74/14.53亿元，对应PE分别为17.1/15.4/13.5，首次覆盖，给予“买入-A”评级。
风险提示：宏观经济波动及产业政策变化；原材料价格上行；固定资产折旧增加；技术研发风险；产能释放不及预期；海外市场扩展不及预期；其他不可抗因素等。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【09:27 新芝生物(430685)：2023年归母净利润预增47% 生物样品处理仪器高增+新产品持续扩张】
3月6日给予新芝生物(430685)买入评级。
2023 年年度业绩快报出炉，预计实现归母净利润5872 万元（+47%）2023 年公司实现营收预计1.91 亿元(+0.35%)；归母净利润5872 万元(+47%)；扣非归母净利润4261 万元(+12%)。2023 年公司样品处理仪器占总销售收入的比例上升，综合毛利率同比略有上升，此外收到政府上市奖励1200 万元。根据公司快报和行业下游需求变化情况，该机构上调2023 年、下调2024-2025 年盈利预测，预计公司 2023-2025 年归母净利润分别为 0.59/0.60/0.72(原0.55/0.68/0.82)亿元，对应 EPS 分别为 0.64/0.65/0.78 元/股，对应当前股价的PE 分别为16.4/16.1/13.3 倍，看好公司多维度产品链布局，维持“买入”评级。
风险提示：仪器市场竞争加剧、生命科学需求下滑、研发受阻风险等
该股最近6个月获得机构2次买入评级。
【09:27 老凤祥(600612)：2023年经营业绩增长稳健 全力推动高质量发展】
3月6日给予老凤祥(600612)买入评级。
公司发布业绩快报，2023 年营收同比+13.4%、归母净利润同比+30.2%公司发布业绩快报：2023 年预计实现营收714.36 亿元（+13.4%）、归母净利润22.14 亿元（+30.2%）、扣非归母净利润21.56 亿元（+24.8%）；单2023Q4 营收93.70 亿元（-1.1%）、归母净利润2.50 亿元（-27.4%）。参考业绩快报，该机构下调公司2023-2025 年盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润为22.14（-1.27）/25.48（-1.10）/29.26（-1.23）亿元，对应EPS 为4.23（-0.24）/4.87（-0.21）/5.59（-0.23）元，当前股价对应PE 为16.9/14.7/12.8 倍，该机构认为，公司品牌积淀深厚，深化国企改革，推动三年行动计划有望激发成长动能，估值合理，维持“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧、改革效果不及预期、黄金价格波动等。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
【09:22 迈威生物(688062)：“创新+全产业链布局”双轮驱动的新锐BIOTECH】
3月6日给予迈威生物-U(688062)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：药物研发不及预期、行业竞争加剧、药物销售不及预期
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。
【09:22 沃格光电(603773)：持续投建玻璃基封装载板产能 强化产业链领先地位】
3月6日给予沃格光电(603773)买入评级。
风险提示：技术革新风险、Mini LED 玻璃基产能释放不及预期、下游需求不及预期、市场竞争风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级。
【09:22 千红制药(002550)：深耕肝素全产业链 创新布局未来可期】
3月6日给予千红制药(002550)买入评级。
投资建议：该机构预计公司2023-2025年的营收分别为19.43/20.50/24.22亿元，归母净利润分别为2.50/3.22/3.95 亿元， 对应EPS 分别为0.20/0.25/0.31 元， 对应PE 分别为26.39/20.48/16.69，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：肝素价格波动风险；药品销售不及预期风险；药品研发不及预期风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。
【09:22 长电科技(600584)：收购扩大存储优势&提升客户粘性 业绩有望持续改善】
3月6日给予长电科技(600584)买入-A评级。
投资建议：收购完成后，长电科技将间接控制晟碟半导体并对其财务进行并表，该机构调整公司原有业绩预测， 2023 年至2025 年营业收入由原来291.91/322.41/369.71 亿元调整为291.91/356.97/407.03 亿元， 增速分别为-13.5%/22.3%/14.0% ； 归母净利润由原来14.52/24.71/33.24 亿元调整为14.52/28.98/37.88 亿元，增速分别为-55.1%/99.6%/30.7%；对应PE 分别为37.8/18.9/14.5 倍。考虑到长电科技推出XDFOI?全系列产品，其中Chiplet 高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，叠加未来算力/存力/汽车等市场对先进封装需求持续增长，维持买入-A 建议。
风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；人工智能发展不及预期；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；主要原材料供应及价格变动风险；汇率波动风险；收购后资源整合实现不及预期；截止日期前未完成交割风险
该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、4次买入-A评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【08:52 伟星股份(002003)：高分红国产辅料龙头逐鹿海外市场】
3月6日给予伟星股份(002003)买入评级。
风险提示：宏观经济衰退，下游需求疲软；生产要素成本波动加剧；产能扩张不及预期；汇率大幅波动；ESG 政策趋严。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“推荐“评级、1次持有评级。
【08:37 亿联网络(300628)：发布“质量回报双提升”方案 24年有望迎来经营拐点】
3月6日给予亿联网络(300628)买入评级。
盈利预测及估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。
【08:32 捷昌驱动(603583)：线性驱动龙头多点开花 主业北美办公场景有望恢复】
3月6日给予捷昌驱动(603583)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【08:32 伟星股份(002003)：业绩稳健兑现 补库预期有望带动订单持续增长】
3月6日给予伟星股份(002003)买入评级。
盈利预测与估值：公司作为全球综合规模最大、品类最为齐全的服饰辅料企业之一，在辅料生产领域沉淀三十余年，近十年来积极求变，成果步入放量红利释放期，已具备向上挑战YKK 的能力。该机构预计23/24/25 年收入分别增长8%/15%/15%至39.2/44.9/51.5 亿元，归母净利润分别为5.5/6.4/7.4 亿元，同比增长13%/15%/15%，当前市值对应PE 为23X/20X/17X，公司在辅料生产领域竞争优势明显，继续推荐，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动的风险；生产安全风险；募投项目进展不及预期风险；
该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“推荐“评级、1次持有评级。
【08:22 威胜信息(688100)：盈利能力再提高 收入及利润双增长】
3月6日给予威胜信息(688100)买入评级。
投资建议：“双碳”背景下，新型电力系统建设将持续提速，电网将加快数字化升级步伐。作为科创板稀缺的能源物联网标的，公司在电网配电、通信以及核心芯片优势明显，在智慧电力、智慧水务、智慧消防等领域有出色布局，同时海外业务进展良好，在数字化智能化趋势下，公司有望实现业绩持续性增长。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.57/8.22/10.27 亿元，当前股价对应PE 分别为26.3/21/16.8 倍，维持“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧，汇率波动风险，海外业务发展不及预期。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、2次增持-B评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。
【08:17 牧原股份(002714)：1-2月出栏增量 成本影响暂未消化】
3月6日给予牧原股份(002714)买入评级。
降本拓潜目标坚定，资金压力不大，维持“买入”评级公司1~2 月出栏量同比+19%，降本拓潜目标坚定、资金优势明显，龙头地位稳固。该机构维持盈利预测， 预计公司23-25 年归母净利润分别为-44.38/178.53/398.83 亿元，对应BVPS 分别为11.58/14.80/21.90 元，参考可比公司2024 年3.56x PB 均值（Wind 一致预期），考虑到公司出栏增速或略放缓，该机构给予公司24 年3.46x PB，维持目标价51.2 元，维持“买入”评级。
风险提示：生猪出栏量不达预期，猪价不达预期，爆发大规模动物疾病等。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“推荐“评级。
|