中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-2-28 17:02:33讯：

【16:16 太湖雪(838262)北交所信息更新：积极拓展头部流量平台 2023年归母净利润增长22%】

　　2月28日给予太湖雪(838262)增持评级。

　　快报：2023 年营收5.33 亿元（+57%），归母净利润3,836.39 万元（+22%）公司发布2023 年年度业绩快报，实现营业收入5.33 亿元，同比增长56.66%；归母净利润3,836.39 万元，同比增长21.60%；扣非归母净利润2,489.36 万元，同比增长2.58%。2023 年，公司积极落实募投的营销渠道建设及品牌升级项目，为蚕丝被细分市场头部商家，2023 年双十一期间，公司蚕丝被获预售榜TOP1、热卖榜TOP1、好评榜TOP1。根据业绩快报，考虑到渠道品牌建设的投入，该机构维持2023 年、小幅下调2024-2025 年盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润为0.38/0.56（原0.63）/0.75（原0.84）亿元，对应EPS 为0.71/1.05/1.41 元/股，对应当前股价PE 分别为20.5/13.9/10.4 倍，看好公司营销渠道拓展、品牌文化建设，蚕丝被销售品类市场份额提升逻辑，维持“增持”评级。

　　风险提示：线下销售渠道地域集中、原材料价格波动、宏观经济情况波动风险
　　该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【13:16 炬光科技(688167)：业绩好于预期 加速切入汽车光学市场】

　　2月28日给予炬光科技(688167)增持评级。

　　上调盈利预测和目标价，维持增持评级；业绩超预期，Q4 利润环比提升；完成SUSSMicroOptics 收购，加速切入汽车光学市场。

　　上调盈利预测和目 标价，维持增持评级。公司2024 年2 月25 日公告业绩快报，Q4 单季度经营性利润超预期。同时结合SUSS MicroOptics 汽车光学在手订单情况， 该机构上调公司2023-2025 年归母净利润至0.89/1.44/1.99 亿元（相较前次上调+31.4%/+41.5%/+46.5%），对应EPS 为0.99/1.60/2.20 元，考虑同行业平均估值及公司竞争地位，给予公司2024年80x PE，上调目标价至128 元（前值为100.8 元），维持增持评级。

　　风险提示：行业恢复不及预期，汽车业务、消费电子业务落地不及预期。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。


【13:16 三星医疗(601567)：国内配用电龙头 受益电力设备出海大趋势】

　　2月28日给予三星医疗(601567)增持评级。

　　盈利预测：该机构预计2023-2025 年公司营业总收入分别为116.12/145.48/181.29 亿元，同比增27.63%/25.29%/24.61%；归母净利润分别为19.10/23.63/27.59 亿元， 同比增长101.44%/23.74%/16.73% ； 2023-2025 年PE 估值分别为18.77x/15.17x/13.00x，低于可比公司估值水平，首次覆盖，予以“增持”评级。

　　风险提示：海外智能电表渗透率提升速度不及预期；配电业务海外拓展不及预期；行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。


【12:22 中科飞测(688361)2023年业绩快报点评：盈利能力明显改善 品类拓展支撑业绩快速增长】

　　2月28日给予中科飞测-U(688361)增持评级。

　　盈利预测、估值与评级：半导体量测检测设备壁垒高，公司作为量检测设备的龙头公司，在国产化背景下加速验证，公司产品收入快速放量；公司产品拓展顺利，考虑到公司产品品类日趋丰富且放量在即，该机构上调23~25 年归母净利润预测为1.42/2.41/3.69 亿元（较上次预测分别+3.6%/+2.6%/+2.5%）。当前股价对应EPS 分别为0.45/0.75/1.15 元，对应PE 为139/82/54 倍。公司量测检测设备处于加速验证与量产导入阶段，可享受一定的估值溢价，维持“增持”评级。

　　风险提示：新产品研发或验证进度不及预期，下游客户需求放缓，次新股股价波动风险。

　　该股最近6个月获得机构12次增持评级、5次买入评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。


【12:16 复洁环保(688335)：2023Q4业绩显著修复 积极回购彰显发展信心】

　　2月28日给予复洁环保(688335)增持评级。

　　盈利预测：维持公司“增持”评级。根据公司2023 年业绩快报，该机构调整对公司的盈利预测，预计公司2023-2025 年实现营业收入5.76/6.19/6.61亿元（前值为4.76/5.41/6.19 亿元），实现归母净利润1.01/1.20/1.39 亿元（前值为0.54/0.99/1.19 亿元），对应PE 分别为16.20x/13.53x/11.75x。

　　风险提示：国内外宏观形势变化超出预期，技术及产品竞争力不及预期，订单获取及业务扩张不及预期，盈利预测与估值模型不及预期
　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次谨慎推荐评级。


【11:16 盐津铺子(002847)点评：23年符合预期看好24年高增延续】

　　2月28日给予盐津铺子(002847)增持评级。

　　投资评级与估值：基本维持盈利预测，预计23-25 年净利润分别为5.05、6.79、8.59 亿元（23-25 年前次为5.07、6.79、8.59 亿元），同比增长为68%、34%和27%，对应EPS分别为2.57、3.46、4.38 元（23-25 年前次为2.58、3.46、4.37 元），当前股价对应23-25年PE 分别为27x、20x、16x，维持增持评级。该机构看好公司借助量贩和线上渠道实现多品类快速增长，并持续提升品牌力，优化产品结构，整合上下游延伸打造全产业链，降本增效提升盈利能力。

　　该股最近6个月获得机构53次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、5次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。


【11:11 同花顺(300033)：AI领域投入提升 归母净利润下滑】

　　2月28日给予同花顺(300033)增持评级。

　　投资建议：公司重视研发投入，自主构建AI 开放平台，经过多年沉淀，业内竞争优势明显。由于2023 年资本市场交易额低于预期，导致公司增值电信服务业务收入下滑，下调公司2024 年至2025 年预计归母净利润，引入2026 年业绩预测，分别为18.81/22.51/26.43 亿元，维持公司“增持”评级。

　　风险提示：公司业绩不及预期，业务拓展回报不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【11:11 王府井(600859)：多业态战略稳步推进 免税业务持续爬坡】

　　2月28日给予王府井(600859)增持评级。

　　投资建议：王府井系零售行业中较少拥有全国化布局的公司，购物中心、奥特莱斯等多业态共同发力，成长动能充足。2023 年公司免税业态全新上线，扬帆起航，打造出新的增长点。看好免税+有税业务双轮驱动下公司的发展空间。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润为7.17/9.54/12.14 亿元，对应PE24.0/18.1/14.2X，首次覆盖，给予“增持”评级。

　　风险提示：宏观经济疲软下消费力恢复不及预期；免税业务发展情况不及预期；市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【10:31 盐津铺子(002847)：趋势稳健 期待开门红】

　　2月28日给予盐津铺子(002847)增持评级。

　　投资建议：维持“增持”评级，维持目标价93元。维持盈利预测，预计公司2023-2025 年EPS 分别为2.59 元、3.42 元、4.37 元。

　　风险因素：食品安全、核心管理团队更替。

　　该股最近6个月获得机构53次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。


【10:26 方大新材(838163)：2023营收5亿同比+30% 新产能进入试生产阶段预计2024逐步释放】

　　2月28日给予方大新材(838163)增持评级。

　　风险提示：原材料价格波动风险、汇率波动风险、存货减值风险。

　　该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【10:21 迅安科技(834950)：2023年归母净利润预增36% 多场景电动送风过滤式呼吸器打造第二增长曲线】

　　2月28日给予迅安科技(834950)增持评级。

　　2023 年业绩快报：营收2.11 亿元（+17%）、归母净利润5593.83 万元（+36%）据2023 年业绩快报，公司预计实现营收2.11 亿元（+16.61%）、归母净利润5593.83万元（+36.07%）、扣非归母净利润4983.80 万元（+29.53%）、基本每股收益为1.19 元（+3.48%），业绩增长的原因为公司重视研发投入，通过智能个人防护装备新项目的研发及时响应客户需求，提前布局未来的产品与技术，并且公司产品多场景电动送风过滤式呼吸器打造第二增长曲线。该机构上调公司2023-2025 年盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为0.56（原0.49）/0.64（原0.58）/0.74（原0.69）亿元，对应EPS 分别为1.19/1.36/1.57 元/股，对应当前股价PE分别为15.8/13.8/12.0 倍，看好系列化产品放量潜力以及多场景电动送风过滤式呼吸器业务增量潜力，维持“增持”评级。

　　风险提示：市场情况变化风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【10:11 三一重能(688349)：2023年业绩快报点评：业绩超预期 毛利率维持行业第一梯队】

　　2月28日给予三一重能(688349)增持评级。

　　盈利预测与估值：该机构预计公司2023、2024、2025 年分别实现营业收入149.5、194.5、235.1 亿元，实现归母净利润20.0、23.2、26.7 亿元，对应PE 分别16.1、13.9、12.1 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构15次增持评级、13次买入评级、3次推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级。


【09:16 三一重能(688349)：2023年业绩高增 风机销量实现较快增长】

　　2月28日给予三一重能(688349)增持评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计公司2023-2025 归母净利润分别是20.0、24.2、28.7 亿元，同比增长21.6%、20.7%、18.8%，截止2 月26 日的市值对应24-25 年PE 为13.2、11.1 倍，维持“增持”评级。

　　风险因素：风电发展不及预期风险、原材料价格波动风险、行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构14次增持评级、13次买入评级、3次推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级。


【08:37 科前生物(688526)：营收利润双增 产研联动新品持续推进】

　　2月28日给予科前生物(688526)增持评级。

　　风险提示：疫病风险、产品价格波动风险、原材料价格波动风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【08:37 洽洽食品(002557)：弱改善延续 趋势向好】

　　2月28日给予洽洽食品(002557)增持评级。

　　投资建议：看 好改善逻辑，维持“增持”评级，维持目标价47.3元。

　　考虑到公司23Q4 业绩二次探底对当期基数影响，下调盈利预测，预计期内EPS 分别为1.58 元（-0.18 元）、2.09 元（-0.06 元）、2.40 元（-0.18 元）。考虑到洽洽2024 年成本回落大概率驱动业绩修复，进而带动估值修复，维持目标价47.3 元，对应2024 年动态PE 为23X。

　　风险因素：食品安全、管理团队更替等。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次“买入”投资评级。


【08:31 聚和材料(688503)：P型浆料需求走弱扰动Q4业绩 新品迭代有望增益盈利能力】

　　2月28日给予聚和材料(688503)增持评级。

　　风险提示：行业竞争加剧风险；需求不及预期；新产品认可度提升缓慢。

　　投资建议：调整盈利预测，维持“增持”评级。该机构预计公司2023-2025年归母净利润为4.46/7.41/9.78 亿元（原预测为5.54/7.41/9.78 亿元），同比+14/+66/+32%，EPS 分别为2.69/4.47/5.90 元，当前PE 为20/12/9 倍，维持“增持”评级。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【08:26 溯联股份(301397)：汽车尼龙管路领导者 携优质客户共创未来】

　　2月28日给予溯联股份(301397)增持评级。

　　风险提示：原材料价格波动、客户集中度较高、毛利率下滑、限售股解禁
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【08:21 百济神州(688235)：泽布替尼放量持续提速 管线步入收获期】

　　2月28日给予百济神州-U(688235)增持评级。

　　风险因素：研发失败；商业化进展不及预期；地缘政治风险。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。