中华财富网(www.chinacaifu.cn)2023-6-9 9:30:37讯：

【08:27 兆讯传媒(301102)：成都裸眼3D大屏开启试运营 新业务经营持续向好】

　　6月9日给予兆讯传媒(301102)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司23-24 年营收分别为8.45/10.55 亿元；归母净利为3.20/4.23 亿元。考虑传媒板块近期整体估值中枢上移，22年高铁人流量减少导致公司估值承压，随着线下高铁人流恢复，预计23 年有一定反弹；公司是线下高铁媒体龙头，享有一定估值溢价，给予公司23 年25X PE，合理价值为40.02 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。行业监管趋严；广告主削减预算；裸眼3D 大屏业务商业化不及预期。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”投资评级。


【08:27 奥特维(688516)：单晶炉再获4.8亿大单 在手订单充足奠定业绩高增基础】

　　6月9日给予奥特维(688516)买入评级。

　　盈利预测：预计2023-2025 年公司归母净利润11.81/17.27/21.52 亿元，对应PE20/14/11 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：光伏技术迭代不及预期，新技术研发不及预期，市场竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构45次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。


【08:27 电广传媒(000917)：湖南广电资源以及IP赋能 “文旅+投资+游戏”多元发展】

　　6月9日给予电广传媒(000917)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。公司新文旅+游戏新布局+创投业务稳步拓展，芒果IP 加强赋能，经营将持续向好。经济复苏下广告经营也将有修复。

　　风险提示。文旅项目落地不及预期、创投业务不及预期、监管趋严等。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【08:27 赛微电子(300456)：完成战略转型 北京MEMS规模量产线进展顺利】

　　6月9日给予赛微电子(300456)买入评级。

　　盈利预测与估值：该机构预计公司2023-2025 年归母净利润为0.33/0.87/1.42亿元，由于芯片制造企业产能利用率波动较大，该机构采用PB 估值，给予最新PB 3.60-3.80 倍估值，对应股价24.65-26.02 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：需求不及预期；产品研发不及预期；客户导入不及预期；市场竞争加剧；产能释放不及预期；产能利用率和良率爬坡不及预期。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【08:27 平安银行(000001)：新任行长精业务擅管理 零售转型战略继续深化】

　　6月9日给予平安银行(000001)买入评级。

　　3．投资建议与盈利预测：冀行长丰富的从业经验、优秀的专业能力是推动平安银行在零售转型战略大方向上继续高质量发展的重要保障。平安银行基本面保持股份行前列，零售转型战略持续深化。该机构预计平安银行2023-2025 年归母净利润增速分别为15.3%、15.4%和15.5%，营收增速分别为3.4%、6.7%和7.0%。当前股价对应0.58 倍23 年PB，维持买入评级和银行板块首推组合。

　　4．风险提示：（1）如果宏观经济大幅下滑，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）疫情可能存在反复，影响对公端企业经营和零售端客户消费，从而对信贷需求产生较大不利影响，资产规模扩张受限。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、19次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次买入-A的投评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【08:22 爱柯迪(600933)：深耕铝合金精密压铸 产品向中大件延伸】

　　6月9日给予爱柯迪(600933)买入评级。

　　维持盈利预测，维持“买入”评级：公司深耕铝合金压铸，新能源订单持续放量， 维持盈利预测， 预测公司2023-2025 年归母净利润8.01/10.07/12.76 亿元，同比增长23.5%/25.6%/26.8%，每股收益为0.91/1.14/1.44 元，对应PE 为23/18/14 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：新能源汽车销量不及预期、原材料涨价风险、同业竞争风险、政策风险、客户拓展风险、市场风险、技术风险。

　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【08:22 中宠股份(002891)深度跟踪报告：海外业务重回增长 国内业务提质增量】

　　6月9日给予中宠股份(002891)买入评级。

　　风险因素：汇率波动的风险；国内市场竞争加剧的风险；新产品推广不及预期的风险；原材料价格波动的风险。

　　盈利预测、估值与评级：考虑到海外业务恢复力度超预期，该机构上调公司2023-2025 年EPS 预测至0.55/0.76/1.11 元（原预测值0.48/0.72/1.04 元）。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:22 海兴电力(603556)：境外市场星辰大海 光储赋能未艾方兴】

　　6月9日给予海兴电力(603556)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：境外智能电表替换进程加速，AMI 系统解决方案能力有望助力境外用电业务实现快速增长，新能源渠道业务初具规模，南非模式跑通后有望在全球快速复制推广。该机构预计公司2023-2025 年实现归母净利润7.62/9.12/11.06 亿元，同比分别为+15%/20%/21%，对应现价（6 月 8 日）PE 分别为14 倍、12 倍、10 倍，2023 年给予公司20 倍PE 作为估值依据，目标价为31.2 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：境外电表中标不及预期、新能源渠道拓展不及预期、竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级。


【08:22 保利发展(600048)：销售稳居行业第一 拿地聚焦核心城市】

　　6月9日给予保利发展(600048)买入评级。

　　风险提示：房地产政策超预期收紧，销售超预期下滑，股权融资落地仍具备不确定性，关注公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复。

　　该股最近6个月获得机构62次买入评级、7次推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【08:17 博腾股份(300363)投资价值分析报告：端到端CDMO服务平台持续深化 新兴业务布局打开成长空间】

　　6月9日给予博腾股份(300363)买入评级。

　　风险因素：服务的创新药退市或被大规模召回以及终端市场需求波动风险；固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑；环保安全事故影响公司生产经营状况的风险；汇率波动风险；新业务投资发展不及预期对公司盈利水平带来负面影响的风险。

　　盈利预测、估值与评级：公司深耕创新药定制研发生产服务领域，已经建立覆盖原料药CDMO、制剂CDMO 及基因细胞治疗CDMO 三大业务板块的能力，能够为药物开发提供从临床前到临床试验直至上市全生命周期所需的服务。随着CMO/CDMO 市场的不断扩容，新兴业务的不断布局和项目管线漏斗模型的持续建设，该机构认为公司中长期高成长性确定性强。综上，该机构参考可比公司（药明生物、康龙化成、药明康德及凯莱英）Wind 一致预期平均PE 24 倍估值，并结合绝对估值结果，该机构给予公司2023 年25 倍PE 估值，对应市值230.36亿元，对应目标价42 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。