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一半火焰一半海水

加入日期:2023-6-9 8:35:18

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2023-6-9 8:35:18讯:

  早上好! 昨天A股三大指数开盘涨跌互现,早盘沪指在3200点下方震荡整理,而创业板指则逐步下探,盘中跌破前低2122.32点并创下2020年6月2日以来的新低;午后金融股异动,三大指数曾集体翻红,不过随后市场再度回落,创业板指收跌。工程咨询服务、房地产开发、农牧饲渔、能源金属、银行等板块涨幅靠前,教育、文化传媒、半导体、游戏、生物制品等板块跌幅靠前;题材方面,新型城镇化、鸡肉概念、猪肉概念、装配建筑等较为活跃。沙漠雄鹰认为,昨天短期沪指持续在3200点附近反复试探,而创业板指续创新低,可见市场分化割裂已经比较明显。此外,市场赚钱效应虽然有所修复,但情绪仍不够强。从昨天盘面来看,算力方向依旧保持相对的强势,一些龙头个股的量价没有出现明显失控,这反映出AI方向短期还没出现全面性退潮的风险,在资金深度介入的背景下短期仍有机会。但要加倍留心市场风格的变化,一旦蓝筹股持续主导风格,完成风格切换,要避免在题材上“裸泳”。因此,控制好仓位逢低配置或仍是的最优解,可适当关注景气回升方向。

  今日财经要闻:一、工商银行农业银行建设银行中国银行交通银行邮储银行六大国有银行同日下调存款挂牌利率。此次挂牌利率调整后,国有银行存款利率基本告别了“3”时代。二、今日凌晨美股周四收高,标普指数创2023年以来最高收盘水平。美国上周初请失业救济人数超预期。投资者等待下周的通胀数据与美联储货币政策会议。截至收盘,纳斯达克指数涨1.02%,道琼斯指数涨0.5%,标普500指数涨0.62%,较去年10月份低点累涨超20%,步入技术性牛市。

  技术分析:昨天沪指涨0.5%,报3213.59点,深成指涨0.13%,报10722.87点,创业板指跌0.28%,报2123.96点,科创50指数跌1.17%,报1007.12点。沪深两市合计成交额8595.18亿元,北向资金实际净买入29.52亿元。两市39股涨停(含ST股),21股跌停。沙漠雄鹰认为,昨天沪深股指继续失守5日均线,两市合计成交8596亿元环比增加;60分钟图显示,沪深股指均收复5小时均线,60分钟MACD指标绿柱快速缩减;从形态来看,虽然深成指和创业板指盘中继续创下新低,但沪指还是顽强收出连阳。值得注意的是,盘中各股指出现了一波近1%的急拉,这也势必改变短周期筑底形态,但脉冲的走法并不好,能否企稳要看今天的表现来确认。展望后市,指数要有效站稳在3229点以上才能解除暂时的危险信号,昨天盘中有触及,但很显然满足不了要求。目前大盘短期的震荡开始符合变盘的时间窗口了,依旧是以前的策略,大盘必须得证明能够突破压力才行。

  综合分析:国有大行再度下调定期存款利率,活期存款利率从此前的0.25%下调至0.2%。2年期定期存款利率下调10个基点至2.05%,3年期定期存款利率下调15个基点至2.45%,5年定期存款利率下调15个基点至2.5%。沙漠雄鹰认为,此次降息后,未来1-2年存款平均利率仍有约20个基点的进一步降息空间(不包括此次降息),主要逻辑基于2020年以来银行贷款利率已下行超过2017年的低点,而存款利率2020年基本持平,仍高于2017年水平约40个基点;其中约15个基点为存款定期化的影响,25个基点为存款利率上行导致;2020年以来存款利率“刚性”、贷款利率下行导致银行净息差下降46个基点。因此,如果假设存款利率跟随贷款利率调降,存款利率有望下调25个基点并回到2017年水平。在存款利率下调之后,LPR等贷款报价利率也可能会出现相应下调,有利于经济复苏,对楼市也会形成一定的利好。

  热点分析:市场进入6月之后,沙漠雄鹰从行业比较的角度看,新经济动能仍然占据较大优势,TMT板块的阻力来自于市场资金层面的限制,而市场对经济政策的博弈会让旧经济动能板块有一定的博弈价值,从而形成一定的再平衡。行业配置思路方面,主要围绕TMT板块和顺周期板块进行动态配置,新能源板块关注几个细分领域。经济政策博弈预期下,顺周期板块的参与价值有所提升,但6月的政策期待目前仍然不高,TMT板块仍然会占据相对优势,临近7月可能会出现较大的预期变化。沙漠雄鹰认为,持续关注“AI+”与数字经济方向的轮动机会,比如游戏、算力等。 不过,短线人工智能再度陷入回调整理,一方面,AI方向几乎所有的细分板块都受到资金的轮动,短期反弹预期已被提前打满;另一方面,AI方向多数板块经历了此前的连续反弹后已来至前高附近,在套牢筹码与兑现卖压的双重作用下,再度分化整理也在预期之中。

  重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

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