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加仓调研忙不停 内外资聚焦成长细分赛道

加入日期:2023-2-3 6:24:29

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2023-2-3 6:24:29讯:

  数据显示,北向资金加仓幅度超过100%的个股主要集中在医药生物、芯片、光伏、风电、计算机等成长领域。据券商研报统计,开年以来,光伏、风电、汽车、消费电子、计算机、传媒等成长细分行业已成为内外资加仓的一致方向。业内人士认为,随着压制因素逐步缓解,成长股将成为今年贯穿全年的投资主线。

  数据显示,截至2月1日,开年以来北向资金对123只个股的持股量增幅超过100%,其中包括聚灿光电) href=/300708/>聚灿光电(300708)、华兰疫苗(301207)、合纵科技) href=/300477/>合纵科技(300477)、京山轻机) href=/000821/>京山轻机(000821)、晨光新材) href=/605399/>晨光新材(605399)、康冠科技(001308)等。从行业分布来看,这些个股主要集中在医药生物、芯片、光伏、风电、计算机等成长板块。此外,共有47只个股获得30家以上公募基金公司调研,涉及行业主要包括信息技术、医药生物、电子设备等。

  兴业证券近日发布研报称,开年以来,光伏、风电、汽车、消费电子、计算机、传媒等成长细分行业已成为内外资加仓的共识。成长板块拥挤度自去年12月下旬以来逐步回升,目前多已处于中等或中等偏高位置,但并未达到过热区间,不会对板块继续上涨构成制约,短期或仍具备上涨动量。

  兴业证券在研报中强调,截至2022年四季度末,主动偏股型基金对机器人、消费电子、通信、传媒等成长赛道的持仓水平已经回落至历史低位,同时,创新药、计算机、电力、5G等行业的持仓水平也仅处于历史均值水平附近,后续仓位抬升的潜在空间较大。

  “我们在2023 年度策略报告中建议布局成长股。我们认为,继‘春节红包效应’后,节后成长股将持续上扬。”德邦证券表示,其看好成长股的逻辑是,海外因素对国内成长股的压制逐渐走弱,美联储当前政策利率已逐步向点阵图终点利率靠拢,压制成长股的利率因素压力已经大幅缓解。

  一位绩优基金经理坦言,在强调经济转型的大背景下,传统行业的主要作用是托底经济,真正发力的方向是成长,成长股将是今年贯穿全年的主线,预计市场风险偏好将会上行,成长板块的业绩增速也将明显提速。

  具体到行业,海外资管巨头景顺投资高级基金经理刘徽认为,医疗、风电和光伏产业链在2023年会有比较好的投资机会。他表示,中国医疗行业的长期驱动力依然强劲。人口老龄化、居民收入增长及中国医疗企业在创新药和医疗器械上的技术进步,是行业长期发展的主要推动力;风电行业经过去年第四季度大幅下跌后,估值具备吸引力;双碳政策对光伏行业发展有长期支持作用,经过近期的持续回调,目前光伏行业的估值已经回到合理位置。

  汇丰晋信基金投资总监、基金经理陆彬表示,2023年计算机行业投资机会或来自行业整体经营周期出现拐点。在需求端,受疫情影响的需求可能在2023年集中释放;在成本端,企业人力招聘放缓或带来成本端增速放缓或者下降。当前,计算机行业估值仍处于历史相对低位,预计2023年计算机有望迎来行业性的经营需求拐点、成本和估值的“三击”。

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