中华财富网(www.515558.com)2023-9-28 8:32:43讯：

【08:30 五洲特纸(605007)：短期盈利弹性充足 中长期浆、纸产能稳健扩张】

　　9月28日给予五洲特纸(605007)增持评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次增持-A的投评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【08:30 海信视像(600060)：高端布局更进一步 显示龙头持续领跑】

　　9月28日给予海信视像(600060)增持评级。

　　盈利预测与评级：预计公司2023-2025 年EPS 为1.72/2.07/2.48 元，9 月26日股价对应PE 为13.0/10.8/9.0 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：面板价格大幅上升、海外需求不及预期、行业竞争加剧
　　该股最近6个月获得机构29次增持评级、23次买入评级、3次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【08:25 美格智能(002881)：物联高景气下游推动 车载和FWA领域高增】

　　9月28日给予美格智能(002881)增持评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：全球物联网连接数增速不及预期，下游客户拓展落后于竞争对手，公司海外市场拓展受阻，市场规模测算未充分评估潜在变化
　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、1次增持-B评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【08:15 新巨丰(301296)：重组稳步推进 无菌包装国产替代驶入快车道】

　　9月28日给予新巨丰(301296)增持评级。

　　维持盈利预测，维持“增持”评级。

　　风险提示：无菌包装市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险；整合进度不及预期风险；客户集中度过高风险。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次持有评级。


【08:15 东方电热(300217)：新业务稳健增长 非经影响归母超预期】

　　9月28日给予东方电热(300217)增持评级。

　　上调盈利预测 ，维持增持评级。由于2023Q3 产生较大非经收益，因此上调公司2023 年，维持2024-25 盈利预测：预计2023-2025 年公司EPS 分别为0.45（原0.29）/0.37/0.43 元，同比+123%/-17%/+17%（扣非+45%/27%/17%）。由于业绩超预期由非经收益促成，维持原先目标价7.25 元。

　　风险提示：车企客户拓展不及预期；多晶硅产能过剩，光伏企业对应下游设备投资减少
　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次强推评级。


【08:10 天目湖(603136)：主营业务营收超疫前水平 现金流改善明显】

　　9月28日给予天目湖(603136)增持评级。

　　公司盈利预测及估值：预计公司2023/2024/2025 年分别实现营业收入6.37/7.83/8.92 亿元，分别同比增长72.83%/22.89%/14.00%；实现归母净利润分别为1.53/1.86/2.10 亿元；对应EPS 分别为0.82/1.00/1.13 元，对应PE 为26/22/19 倍。根据申万二级行业筛选出业务可比性较高的公司两家，分别为丽江股份、曲江文旅（人工景区）、长白山、九华旅游，同花顺ifind 一致预测可比公司2023-2025 年PE 估值均值为61.04/35.89/31.39 倍，天目湖作为长三角地区一站式旅游目的地，兼具自然风光和人工景观，更有奢华度假酒店产品加持，其合理估值应高于自然景区，故而维持“增持”评级。

　　风险提示：宏观经济及疫情等系统性风险，项目拓展不及预期风险，行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、13次增持评级、7次推荐评级、2次增持-A评级、1次增持-A的投评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。