中华财富网(www.chinacaifu.cn)2022-7-5 16:53:46讯：
今日(7月5日)沪深两市全线高开，盘初惯性拉升冲高后，股指逐步回落，临近午盘又出现一波大幅跳水；随后指数反复震荡整理，尾盘再度企稳回升。
截至沪深股市全天收盘，沪指下跌0.04%，报3404.03点；深证成指下跌0.41%，报12973.11点；创业板指下跌0.34%，报2825.13点。
从盘面上来看，行业方面，化肥、煤炭、能源金属、钢铁、化学原料、港口航运、燃气、电力等行业涨幅居前；题材股方面，钒电池、钛白粉、磷化工、稀缺资源、煤化工、CRO等领涨。
资金面上，人民银行7月5日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年7月5日人民银行以利率招标方式开展了30亿元逆回购操作，中标利率为2.1%。由于今日有1100亿元逆回购到期，人民银行公开市场实现净回笼1070亿元。
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消息面
1、据国家发改委消息，针对近期生猪市场出现盲目压栏惜售等非理性行为，国家发展改革委价格司正研究启动投放中央猪肉储备，并指导地方适时联动投放储备，形成调控合力，防范生猪价格过快上涨。
2、据上海证券报称，由中国物流与采购联合会调查、发布的中国大宗商品指数(CBMI)7月5日发布，该指数6月份为101.5%，较上月上升0.2个百分点，指数两连升至近五个月以来的最高。
3、据上海证券报称，7月4日下午，工业和信息化部原材料司、装备工业二司以线上线下相结合的方式组织召开LNG船用钢材供需座谈会，交流LNG船用钢材供给、需求及产业链合作相关问题。
4、据央视新闻客户端消息，国家卫健委于7月5日召开新闻发布会，介绍健康中国行动实施以来进展与成效。健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍：目前，我国人均预期寿命提高到77.93岁，主要健康指标居于中高收入国家前列，《“健康中国2030”规划纲要》2020年阶段性目标总体如期实现，健康中国行动2022年主要目标提前实现。
机构观点
对于当前行情，爱建证券提到，市场反弹已有了一定的时间和空间，进一步上行的压力也在加大。国内的相关政策面依然较好，市场估值基础安全边际依然较高，未来仍能保持乐观。只是逐渐要增加谨慎心理，随着二季度的相关数据的公布以及上市公司的中期业绩的公布，未来市场心理压力也将加大。因此未来波动的概率增加，当然整体我们以谨慎乐观为主，在机会上仍是把握稳增长、促消费和科技成长机会的轮动。
天风证券指出，7月进入到中报预告窗口期，建议关注：(1)中报可验证高景气度的行业或公司，比如：军工、能源基建(偏上游环节如硅料、锂矿，以及储能逆变器和电池等)、医疗服务(医美)等。(2)中报不佳但中高频数据验证困境反转趋势明确的行业或公司，比如：消费建材为代表的地产链等。
值得一提的是，浙商证券表示，市场情绪是进行策略研判的辅助指标，结合我们情绪监测体系，急涨后短期有休整，但中长期情绪仍处修复初期。进一步结合基本面，该机构认为市场经历急涨后，后续会逐步在震荡中走向分化。具体来看，基础情绪指标显示，短期情绪高位有所回落，中期情绪在中枢位置震荡，长期情绪仍处修复初期。
7月市场迎来新的催化剂。第一、中报：中报季拉开帷幕，截至7月1日已有76家上市公司披露2022 年中报预告，其中56 家公司预告中报业绩正增长，32家预告下2022H1净利润同比中枢大于50%。参考6月披露预告的公司，高增长公司发布财报后多数股价会有正面反馈，展望后续，随着财报季展开，我们认为具备催化的公司有望活跃，特别是新成长领域。
第二、解禁：7月科创将迎来“大非”解禁高峰，参考创业板经验“大非”解禁后股价易涨。原因在于，一则“大非”从解禁到减持往往间隔时间较长，二则解禁后随着流通盘扩容个股维度流动性迎来改善。
华安证券表示，随着基建项目配套资金逐步到位、地产政策发力起效，叠加疫后居民消费进一步集中释放， 依然看好地产链、疫后消费修复两条主线。 对于成长风格，尽管主线行业中长期仍将维持高景气，但考虑到近期成长涨幅巨大且内部分化苗头已现，市场短期对其业绩-估值匹配度的分歧或将进一步加剧。
更为具体的：1)继续超配地产及其上下游行业。上游关注水泥、钢铁、玻璃等建材，尤其是水泥板块补涨机会；下游继续看好购置税减半催化下的汽车景气反转、家电补涨及家居；“景气改善+政策放松” 下的地产开发、服务商。
2)看好疫后居民消费需求持续集中释放。受益于疫情防控政策边际精细化调整(隔离时间缩短、行程码摘星)服务类出行链条，建议关注酒店、餐饮、机场、旅游景区、高速等； 景气持续改善、 估值修复空间大的食品饮料。
（文章来源：东方财富研究中心）