中华财富网(www.chinacaifu.cn)2022-6-30 16:57:47讯：

　　今日(6月30日)是A股6月最后一个交易日，沪深两市开盘涨跌不一，盘初股指快速上行，盘中一度有回落迹象，也迅速企稳回升，伴随着大金融异动，大消费集体走强，指数进一步拉升走高，沪指盘中一度收复3400点关口；午后新能源卷土重来，促使指数延续高位震荡，不过尾盘涨势有所收窄，好在全天整体走势强劲，给6月A股市场收了一个相当漂亮的结尾。

　　截至沪深股市全天收盘，沪指报3398.62点，上涨37.10点，涨幅1.10%，深成指报12896.20点，上涨199.70点，涨幅1.57%；创业板指数报2810.60点，上涨41.99点，涨幅1.52%。

　　另外，从月线来看，沪指6月上涨6.66%，深成指上涨11.87%，创业板指上涨16.86%，均为连续两个月上涨。

　　从盘面上来看，行业方面，旅游酒店、食品饮料、风电、航空机场、光伏设备、小金属、医疗服务、美容护理、半导体、文化传媒、商业百货等行业领涨；题材股方面，在线旅游、啤酒概念、预制菜概念、户外露营、社区团购、白酒、影视概念等领涨。

　　资金面上，人民银行6月30日公告称，为维护半年末流动性平稳，2022年6月30日人民银行以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作，中标利率为2.1%。由于今日有100亿元逆回购到期，人民银行公开市场实现净投放700亿元。

　　热点板块

行业板块涨幅榜前十

行业板块跌幅榜前十

概念板块涨幅榜前十

概念板块跌幅榜前十

　　个股监控

主力净流入前十

主力净流出前十

　　北向资金

　　7月1日(本周五)为香港特别行政区成立纪念日，港股休市一天，7月4日(下周一)恢复正常交易。

　　其中，沪、深股通(北向)方面，6月30日(本周四)至7月3日(周日)不提供沪、深股通服务服务，7月4日(下周一)起照常开通服务。

　　港股通(南向)方面，7月1日(本周五)至7月3日(周日)不提供港股通服务，7月4日(下周一)起照常开通服务。

　　南向资金

　　消息面

　　1、据证券时报称，6月30日，商务部新闻发言人束珏婷表示，为落实好扎实稳住经济一揽子政策措施要求，商务部于近日印发了关于做好重点外资项目服务保障、积极吸引外资的指导文件，重点做好以下四方面工作：一是建立健全地方重点外资项目工作专班机制，“一对一”强化重点外资项目和企业的服务保障。二是建立全国重点外资项目清单动态更新机制，指导地方进一步梳理1亿美元以上重点外资项目，优化形成新一批全国重点外资项目清单。三是全面加强服务保障，加大省级统筹力度，保障重点外资项目要素合理需求，保护投资者合法权益。四是持续做好引资工作。

　　2、据中国证券报消息，作为下一阶段货币政策施策的风向标，中国人民银行货币政策委员会日前召开的2022年第二季度例会提出，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能。

　　3、据国家统计局消息，6月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.6个百分点，重回临界点以上，制造业恢复性扩张。

　　4、据中国新闻网消息，30日，农业农村部、国家发展改革委发布《农业农村减排固碳实施方案》的通知，其中重点任务包括种植业节能减排、畜牧业减排降碳、渔业减排增汇、农田固碳扩容、农机节能减排、可再生能源替代。

　　机构观点

　　对于当前行情，财通证券提到，当前A股的全球定价部分和国内定价部分均具备独立行情的条件。1)全球定价部分：流动性联动结束+基本面分化开始，中国基本面领跑全球，走出独立行情。2022年5月初估值回落至2020年(行情启动前)，反映流动性和估值联动可能结束。比较基本面，中国经济重启领先发达市场，开始走出向上独立行情；该部分主要以“核心资产”为主。

　　2)国内定价部分：内松外紧，“以我为主”，独立向上。国内定价部分跟随国内流动性定价；当前流动性内松外紧、出现分化，对应国内定价部分走出独立于海外的向上行情；该部分以中小市值公司为主。

　　粤开证券指出，预计随着稳增长政策逐步落地显效，叠加外围扰动边际趋缓和疫情扰动逐步消退，国内经济趋势向好，7月份市场有望震荡上行，建议投资者围绕业绩确定性不政策发力端布局，重点关注两大主线。

　　第一，关注业绩确定性较高板块投资机会。7 月将迎来业绩密集披露期，市场会重新回到对业绩的验证期。仍行业景气度上观察，基础化工、电子、机械设备、有色金属等板块的业绩确定性相对更强。建议投资者结合估值匹配度，提前关注半年报业绩预喜企业。

　　第二，把握政策发力主线，关注新能源和大消费。近期能源和大消费等行业刺激政策密集发布，汽车产销数据呈现恢复性增长，新能源车渗透率持续提升，后续仍有较大提升空间，相关板块有望迎来快速发展机会，建议关注政策受益板块优质标的投资机会。

　　国元证券表示，建议关注宽松货币环境下，基本面复苏中表现较好的成长和消费板块。以新能源汽车+风光组合相关的成长明星赛道兼具高景气与业绩强确定性双重属性，上涨韧性更强；消费则处于复苏前期预期修复下的第一轮估值修复行情，在整体环境乐观的基础下，近日防疫政策宽松及消费场景的恢复，会使受疫情影响严重的超跌板块可能有不错表现，且消费整体在此轮反弹中启动偏晚，许多赛道仍有补涨机会。此外，若数据验证不及预期市场震荡调整，此行情中稳增长主线低估值板块有短期比较优势。

　　开源证券称，预计三季度A股仍有进一步上涨动力与空间。主要基于观点：(1)流动剩余趋于扩张。(2)国内经济驱动力有望边际回升。(3)下半年企业盈利环比有望明显改善。(4)A股市场并不存在交易过热且估值合理。(5)海外货币紧缩对国内影响或较为有限。配置建议来看：我们维持成长风格或市场主线的观点不变，建议逢低增配偏大盘的方向，重点关注成长的新能源、半导体和军工，从宏观至微观均有较强基本面支撑。

　　另外，德邦证券指出，战略性看多，战术把握5、6、7月窗口期，年线后将一波三折。市场底已过，M2增速和社融增速之差较全A PE(TTM)有一定领先性，剩余流动性支撑A股估值；ERP显示沪深300未来1年收益率仍然具有上升空间。中性预测，全A全年业绩同比增速为3.4%，Q2大概率成为盈利底。行业方面，ROE持续回升的风格往往是当期最强。把握疫后四重奏机会，围绕“二季度盈利韧性强”+“疫后复苏快/修复弹性大”两条主线。

　　在经济结构性复苏、政策仍然宽松、流动性整体充裕的背景下，平安证券认为成长板块中期仍有望震荡向上。结构上建议关注两条主线：一是成长高景气主线，包括新能源(光伏/风电等)、汽车电动化和智能化(整车、电池、汽车电子、智能驾驶系统、零部件等)等产业链。二是困境反转主线，其中，场景消费有望随着疫情好转和防疫边际缓和而逐渐恢复，关注酒旅、餐饮等；另外，随着平台经济监管回归常态，数字经济建设持续推进，互联网企业也有望修复。

（文章来源：东方财富研究中心）