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和信投顾:政策宽松预期加持市场拒绝调整价值配置时机来临

加入日期:2022-6-24 9:47:55

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2022-6-24 9:47:55讯:

  【早盘策略】

  技术上,上证指数跌破60分钟上行趋势线后,持续收阳反弹,指数重回60分钟上行趋势线之上,未来关注指数能否在这条趋势线上止跌企稳;创业板指数在赛道股再次爆发的推动下大涨3.09%,突破半年线,表现相对强势,量能也释放更好,近期明显强于上证指数,不过刚刚站上半年线,是否有效突破还无法确定,短线仍有反复可能。

  周四市场超预期反弹,以题材股行情为主,反弹超预期主要源于近期领涨主线汽车板块的超预期,不难看出市场资金依然在新能源汽车主线中反复挖掘,我们认为周五市场或仍有惯性,但分化难免,短线是个汰弱留强的过程,或者是围绕趋势票及补涨票轮动,操作不宜过于激进。综合来看,国外方面,美联储紧缩预期持续强化,外盘波动明显加剧,对于A股的风险偏好产生一定抑制;国内方面,新冠疫情的新增病例数总体得到有效控制,各地加快了复产复工的进程,整体政策环境向好,前期密集出台的利好政策效应正在逐步显现,从5月份以来的经济数据也能明显看出,经济复苏和政策加码对市场产生支撑,经济企稳回升的信号明显,后续建议继续观察经济内生恢复的走势。操作层面,建议关注盈利修复弹性较大,超预期品种,配置方向上可重点关注以下主线:一、稳增长主线。稳增长作为当前市场最确定性的投资主线,可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材、银行等板块,二、疫后复苏主线。随着疫情管控的持续向好以及复工复产的逐步推进,旅游、酒店、零售等疫后复苏板块值得关注;三、业绩主线。以新能源、国防军工等为代表的有业绩支撑的赛道,随着经济的有序复苏和宽松政策加持,中长期价值可期。

  【消息面】

  1、规模跃居全球第二资本市场对实体经济适配性增强

  证监会副主席李超6月23日在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示,十年来,中国股票市场、债券市场规模均位居全球第二,股债融资累计达55万亿元,股票市场投资者超过2亿。资本市场对实体经济的适配性大幅增强。

  2、存量上市公司达百家后备企业逾1100家北交所将完善企业挂牌上市“快车道”制度

  6月24日,优机股份在北交所上市交易,北交所存量上市公司达到百家。记者了解到,后续北交所将进一步优化审核机制,加强挂牌、监管和审核各环节的内部协同,完善企业挂牌上市“快车道”制度安排,推动保荐团队与持续督导深度融合,便利符合条件的企业顺畅、高效地进入北交所发展。

  3、商务部:吸收外资稳定增长势头未改

  商务部新闻发言人束珏婷6月23日在商务部例行新闻发布会上表示,我国吸收外资稳定增长的势头没有改变。商务部将坚持扩大高水平对外开放,积极回应外资企业来华营商便利等诉求,继续全力做好稳外资各项工作。开放的中国大市场,也必将为各国企业在华发展提供更多机遇。

  4、科创板基金成绩单亮眼近七成实现正收益

  今年7月,科创板开市将满三周年,公募基金交出了亮眼的“成绩单”。76只科创板相关概念类基金中,近70%的基金成立以来实现正收益,其中不乏收益率超过100%的品种。公募人士指出,科创板的产业分布与科技创新、节能环保、制造升级等方向高度重叠,投资价值不言而喻。

(文章来源:和信投顾)

文章来源:和信投顾

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