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5月18日板块复盘:中利集团2连板光伏或现戴维斯双击!百货股疫后复苏机会?徐家汇涨停

加入日期:2022-5-18 19:43:36

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2022-5-18 19:43:36讯:



  今日(5月18日)A股三大股指小幅高开后,早盘股指震荡反复,盘中跳水又拉升,伴随着小盘股接力上涨;沪深两市午后震荡回升,三大指数集体翻红,不过持续度不够强势,临近尾盘再度回落,三大指数微幅收绿。

  对此,东吴证券表示,目前市场再次来到3100点整数关口附近,由于近阶段国内外不确定性因素依然较多,且暂时未能出现明显的拐点性事件,近期或将围绕3100点左右进行一定的多空拉锯。

  与此同时,国盛证券指出,随着经济预期恢复,市场风险偏好也将逐步回升,短期市场最差的阶段已经过去,应积极把握本轮指数修复行情。操作上,短期继续重点关注有超跌反弹需求的赛道股,如光伏、新能源车、军工等相关板块,但板块反转还需时日,注意节奏把握。

  板块方面:

  一、光伏设备


  长江证券提到,目前欧洲至少七成组件需求仍依赖进口,需求高增有望带动中国相关组件、逆变器、储能、支架等企业显著受益。预计2022年欧洲新增光伏装机有望超过40GW,同比增长超过54%。全球新增光伏装机有望达到230GW,同比增长超过30%,且需求节奏有望逐季改善。

  西南证券表示,当前时点,继续坚定看好5月光伏板块修复上行行情,重申我们对于行业景气度上行的观点:1)海内外需求仍然旺盛,开工率并未下降。2)一季报表现优异,二季度将延续。3)临近“630”并网时间节点,地面电站需求逐步启动;分布式项目建设亦随国内复工推进、物流逐渐缓解而恢复。

  该机构认为,短期看,光伏一季度数据强劲,随着硅料新产能持续释放,供给端逐渐充裕有望带动下游需求增长。长期看,光伏行业或再现戴维斯双击,持续底部推荐,细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件,建议积极布局拥有alpha 的公司。

  另外,东莞证券指出,在光伏产业链延续涨价、5月硅料供应增加、国内企业生产运输状况逐渐改善及国内保障能源电力安全供应的背景下,目前上游原料端较为受益,建议关注受益于硅料价格量价齐升的特变电工(600089);受益于市场化交易电价上升及风光新能源发电量快速增长的中国核电(601985);受益于基建回暖,特高压建设加速的国电南瑞(600406)。

  二、商业百货


  东吴证券表示,从疫情确诊人数上看,4月或是受疫情冲击最为严重的时点,居民有减少消费、延后消费的倾向。对于化妆品、服装、家电等可选消费品,疫情期间的消费有一定的延后性,有望在疫情缓解之后出现反弹性的恢复。推荐可选消费恢复收益标的:珀莱雅贝泰妮华熙生物爱美客迪阿股份等。建议关注韧性较强的刚需品供应相关标的:永辉超市等。

  另外,华安证券指出,消费升级以及疫情影响下,商贸零售企业寻求转型,主要有三条路径:①传统百货企业迎合消费者需求,向购物中心转型,打造集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的多元化的体验式消费平台;②布局线上渠道,推出APP、小程序等平台,打造私域流量,发展会员经济,提升消费者体验感,增强消费者黏性;③打造差异化产品,满足消费者多样化需求。我们看好疫情好转后,零售企业的短期修复,以及转型后的中长期发展。

  上海证券认为,维持商贸零售行业“增持”评级。投资主线一:黄金珠宝延续复苏态势与高景气度,建议关注周大生周大福老凤祥。投资主线二:共同富裕背景叠加流量见顶现状,互联网企业竞争白热化,建议关注监管风险小,以零售为王重履约效率,以供应链优势高筑护城河的京东集团。投资主线三:近期国内疫情反弹,各地管控日益趋严,疫情防控成效或将现拐点,上海稳步推进复工复产,关注上海本地商业股的疫后复苏机会。建议关注:永辉超市家家悦红旗连锁百联股份徐家汇新世界上海九百

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(文章来源:东方财富研究中心)

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