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盘后机会挖掘汇总:比亚迪狂飙!天齐锂业等逾10股涨停“锂”想能飞多远?

加入日期:2021-7-29 16:46:27

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2021-7-29 16:46:27讯:



  7月29日,A股走出大反弹行情,股指高开高走,全天呈现脉冲式上行格局。盘面上,材料、电子元件航天航空有色金属、通讯等板块领涨;保险、酿酒、银行民航机场等表现不佳。题材股方面,光伏、储能、半导体等板块领涨。白酒、旅游、油价相关等板块有所回调。

  锂电池概念掀涨停潮 天齐锂业等逾10股涨停 比亚迪涨逾7%

  锂电池概念29日盘中强势拉升,个股掀涨停潮。截至发稿,星元股份、嘉寓股份涨幅达20%封涨停,富临精工广信材料天合光能等涨幅超15%,英威腾乐凯胶片科恒股份石大胜华天齐锂业、江特电子等逾10股涨停,比亚迪赣锋锂业涨幅超7%,宁德时代涨近6%。

  消息面上,上周氢氧化锂涨价0.52%至9.75万元/吨,工碳、电碳价格上涨1.83%、0.57%至每吨8.35、万元8.8万元,碳酸锂价格重拾升势,而下游需求旺盛或支撑锂价持续上行。

  东北证券认为,锂矿短缺加剧背景下,把握原料端的价值重估机遇。相关标的:融捷股份科达制造天齐锂业江特电机赣锋锂业永兴材料藏格控股盛新锂能雅化集团天华超净中矿资源等。

  多重利好政策加持 千亿市场空间被打开 储能行业已进入高速发展期?

  7月29日,储能概念持续拉升,个股掀涨停潮。消息面上,近日,国家发改委、国家能源局正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,其中,装机规模达3000万千瓦以上。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。

  平安证券分析师皮秀表示,此次《指导意见》的出台,将发展建设新型储能市场的重要性提升到了新的高度,也为储能可持续的商业模式的构建拓宽了可达路径,在政策推动之下,未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟,“十四五”期间将迎来大规模发展。

  北方稀土涨停封板 稀土价格月内大涨 供需紧张仍将持续

  周四盘中,稀土永磁板块拉升走强。消息面上,日前,工信部提出,着力优化行业企业发展环境,加快推进电信法立法,推动《稀土条例》尽快出台,推进电器行业生产准入和流通管理全流程改革,进一步深化“放管服”改革,提升依法行政的能力和水平。

  国金证券研报指出,阶段供需形势支撑价格,战略价值带来盈利空间。随着疫情逐步得到控制,2020年稀土产业所受的负面冲击逐渐减弱,在下游需求持续回暖以及供给端受到开采总量限制,增量相对有限的情况下,自去年年底开始稀土价格进入快速上行区间,稀土产业链相关上市公司一季度业绩均超预期释放。当前看供求不平衡的大环境仍将持续,在稀土价格得到有利支撑的背景下,相关上市公司利润弹性仍有望继续得到释放,未来盈利的稳定性将有一定保障。

  多重利好因素支撑 锑锭价格强势上涨(附股)

  据百川盈孚,7月28日,2#低铋锑锭出厂含税价62500-63500元/吨,2#高铋锑锭出厂含税价60000-61000元/吨,1#锑锭出厂含税价64000-65000元/吨,0#锑锭出厂含税价65000-66000元/吨,较昨日价格上涨1000元/吨。

  对于后市,预计短期内国内锑锭价格或将上行呈现,上游原料端供应相对紧缺,国内锑锭冶炼厂整体开工水平不高,在供应及原料的双重支撑下,多数供应商挺价意愿明显,市场整体行情或将坚挺运行为主。

  东兴证券指出,全球锑矿资源总储量有限,由于锑在地壳中分布不均且极难富集(平均丰度千万分之二至五),全球共有锑资源储量仅150万吨(美国地质调查局),而全球年均消费量约13万吨。此外,锑是一种极难有效再生的稀有小金属(70%的锑金属被用于阻燃剂而难以回收),这意味着锑的损耗是永久性的。同时锑是用途广泛且不可替代的重要工业生产原材料,已被西方国家列为重要战略物资管控和储备。锑的热缩冷胀特性令其可以改变合金硬度,在各种国防武器中均有锑金属的合金;锑高强度及耐腐蚀特性令其成为机械齿轮转轴的关键生产材料;锑的低燃点则令其在消防阻燃方面具有不可替代性,在易燃材料(如塑料制品、电子电器制品及建筑建材制品等)加入锑卤化物已是欧美日等发达国家的强制性惯例,且目前未有找到比锑更好的阻燃替代品。

  反弹前已加仓!资金借道这些ETF布局中小盘、科创主题

  ETF份额增长的背后,是资金对于科创成长等风格或主题的看好。

  对于科技创新成长,部分公募始终看好相关投资机会。景顺长城基金日前表示,当前国内信用仍在下行环境中,景气成长因子更显稀缺;且下半年基数逐季恢复过程中,市场更看重成长以及中长跑能力。短期重点关注上市公司中报业绩披露情况,景气程度高、产业前景相对明确且相对长线的成长方向,将仍是未来主要机会所在,尤其是科技成长方向中的新能源汽车、半导体等。

  主动型选手也看好中小市值风格。安信基金一名权益基金经理表示,展望后市,随着市场维稳情绪逐步兑现,市场进入中报预披露的高峰窗口,投资主线可能仍是业绩高增长的细分板块,例如半导体、新能源汽车、创新药等。这些行业的核心品种估值已处于相对高位,应持相对警惕态度。除维持现有的配置外,还将继续积极寻找有边际改善的中小市值公司,优化持仓结构。

  社保基金持仓曝光:偏爱电子设备、医药等领域

  随着首批上市公司半年报披露,社保基金、合格境外机构投资者(QFII)和险资等为代表的机构持仓情况也浮出水面。

  值得注意的是,机构投资者对行业龙头的偏好体现出趋同性。二季度,社保基金和QFII都重点加仓了“互联网龙头”东方财富,社保基金和险资均加仓“激光设备龙头”华工科技,社保基金、QFII和险资均加仓“果链龙头”信维通信,而QFII和险资均加仓“光伏龙头”迈为股份等。

(文章来源:东方财富研究中心)

文章来源:东方财富研究中心

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