中华财富网(www.chinacaifu.cn)2021-7-26 14:21:00讯：

【12:12 北京君正(300223)：汽车与消费市场齐头并进 业绩大超市场预期】

　　7月26日给予北京君正(300223)买入评级。

　　投资建议：从半年报业绩预告看，受益下游需求旺盛，各产线订单同比及环比均良好增长。今年矽成完整并表，总体营收同比去年大幅增长；部分产品毛利率提升， 净利润远超市场预期。该机构上调21-23 年归母净利润分别为8.02/10.59/13.20 亿元，上调比例37.58%/34.91%/31.43%，继续维持“买入”评级。

　　风险提示：产能不足风险；汇率风险；股票解禁风险；商誉减值风险等。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。


【12:12 北京君正(300223)：最耀眼汽车存储IC 迎来收获期】

　　7月26日给予北京君正(300223)买入评级。

　　风险提示：：公司研发进展不及预期；新产品投入加大导致盈利能力下降。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。


【12:12 东方财富(300059)：股权激励定价高位彰显管理层信心 看好长期ALPHA】

　　7月26日给予东方财富(300059)买入评级。

　　投资建议：维持买入评级，看好公司长期alpha。采用类期权性质限制性股票激励形式，且授予价高于现价，彰显管理层对长期远景的信心。2Q21 基金代销、经纪、两融市占率环比继续提升，带来业绩alpha。暂不调整盈利预测，预计2021-2023E 归母净利润为72.9、94.6、120.9 亿，同比分别增53%、30%、28%，对应动态PE 为48 倍、37 倍、29 倍。

　　风险提示：公募基金大规模净赎回；市场股基成交量大幅下滑
　　该股最近6个月获得机构99次买入评级、69次增持评级、16次跑赢行业评级、14次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次谨慎推荐评级、2次增持-B评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级。


【12:12 东方证券(600958)：中报超预期上修盈利 大财富管理利润贡献行业领先】

　　7月26日给予东方证券(600958)买入评级。

　　风险提示：市场波动风险；公募基金市场扩容不及预期。

　　该股最近6个月获得机构24次增持评级、17次买入评级、2次中性评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【12:11 广发证券(000776)：分类评级重回AA 资产管理+财富管理均为翘楚！】

　　7月26日给予广发证券(000776)买入评级。

　　投资建议：广发证券投资管理能力突出，旗下易方达基金和广发基金分别排名行业第一和第三，公募基金销售保有量排名行业第二，该机构看好广发证券在新领导层带领下在财富管理赛道进一步厚植竞争优势；此次分类结果重回AA 级别，将打开更多业务空间。预计广发证券2021-2022 年营收340 亿元、387 亿元，同比+17%、14%；归母净利121、146 亿元，同比+21%、20%。目标价22.75 元，评级由“增持”上调至“买入”。

　　风险提示：业务恢复不及预期，资本市场大幅波动，行业竞争加剧
　　该股最近6个月获得机构32次增持评级、14次买入评级、7次中性评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次强烈推荐-A评级。


【12:11 广发证券(000776)：基本面拐点到来 投行重振可期 上调至买入评级】

　　7月26日给予广发证券(000776)买入评级。

　　投资建议：上调广发证券评级至买入，暂不调整盈利预测，预计2021-2023 年ROE 分别为11.4%/12.0%/12.5%；归母净利润为116/132/149 亿，同比分别+16%/+14%/+13%，收盘价对应动态PE 分别为10 倍、9 倍、8 倍，动态PB 分别为1.1 倍、1.0 倍、0.9 倍。

　　风险提示：IPO 项目发行进度不及预期
　　该股最近6个月获得机构32次增持评级、14次买入评级、7次中性评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次强烈推荐-A评级。


【12:11 金发科技(600143)：收购宝来新材料51%股权 强化塑料领域话语权】

　　7月26日给予金发科技(600143)买入评级。

　　投资建议：预计公司2021-2023 年归母净利润分别为45.41、55.13、69.55 亿元，同比增速为-1%、21.4%、26.2%。对应PE 分别为11.48、9.46、7.5 倍。

　　风险提示：原料和产品价格大幅波动、在建项目进度和产能投放不及预期、下游需求放缓等。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次强推评级。


【12:11 雷曼光电(300162)：深耕COB技术 迎来MINIMICROLED发展新机遇】

　　7月26日给予雷曼光电(300162)买入评级。

　　投资建议：预计2021-2023 年公司归母净利润0.85/1.85/3.13 亿元， EPS 为0.24/0.53/0.89 元，对应PE37/17/10 倍。给予公司2022 年30 倍估值，目标价15.96 元，“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【12:11 绿盟科技(300369)首次覆盖报告：渠道战略落地 加速成长可期】

　　7月26日给予绿盟科技(300369)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：新冠肺炎疫情反复；核心人员流失；海外市场拓展的风险；渠道战略推进不及预期。

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、10次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。


【12:11 千方科技(002373)：OMNI-T引领商业模式变革 业务双擎持续发力】

　　7月26日给予千方科技(002373)买入评级。

　　投资建议：智能交通与车联网龙头企业，当前关注三重边际变化：1）后疫情时代的行业景气度回暖，业绩逐渐修复；2）商业模式的颠覆，通过Omni-T从项目制转型平台型，增强收入的确定性；3）整合千方和宇视的AI能力，打造博观智能，提高解决方案技术附加值，提升毛利率。该机构认为无论是智能交通、数字道路、车联网，还是政府和企业数智化转型，都具备巨大的市场需求。该机构认为，公司作为智能交通的龙头和智能物联的领军企业，叠加Omni-T 带来的商业模式转型，行业有望继续向头部企业集中。千方科技兼具α与β属性，持续受益产业趋势，未来成长空间广阔。该机构预计公司2021-2023 年分别实现收入110.2/132.7/160.9 亿元，同比增长17.0%/20.5%/21.2%；实现归母净利润12.50/15.36/18.57亿元，同比增长15.7%/22.9%/20.9%，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：1）海外疫情恢复不及预期的风险
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次未评级评级。


【12:11 上海家化(600315)重大事件快评：新一期股权激励加深核心人物绑定 日化龙头强化长期成长信心】

　　7月26日给予上海家化(600315)买入评级。

　　投资建议： 日化龙头稳步复苏，机制改善促长期发展，维持“买入”评级综合来看，作为传统日化龙头，上海家化旗下品牌底蕴丰厚且矩阵完善，随着新任管理层上任后的管理改善优化，有望解决多年来由于机制不畅导致的发展桎梏：一方面将通过内部提质增效提升公司盈利水平，另一方面也将在机制理顺后激活公司的品牌资产，实现中长期规模持续成长。

　　该股最近6个月获得机构97次买入评级、26次增持评级、6次买入-B评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎推荐评级。


【12:11 水井坊(600779)：营收持续高增长 加码高端费用投入加大】

　　7月26日给予水 井 坊(600779)买入评级。

　　盈利预测：：预计2021-2023 年公司实现收入44.8 、 55.3、 67.4 亿元，实现归母净利润11.3 、14.2、17.5 亿元，对应PE为62X、50X、40X，维持 “买入”评级。

　　风险提示：：疫情反复，市场竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、26次增持评级、9次强烈推荐-A评级、8次强推评级、7次审慎增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【12:01 宁波银行(002142)：宁波银行估值溢价之谜】

　　7月26日给予宁波银行(002142)买入-A评级。

　　投资建议：买入-A 投资评级，6 个月目标价49.38 元。该机构预计公司2021年的收入增速为19.43%，净利润增速为19.58%，成长性突出；给予买入-A的投资评级，6 个月目标价为49.38 元，相当于2021 年2.5X PB。

　　风险提示：异地分行下设机构进展不及预期；财富管理转型进度不及预期；突发事件扰乱经济复苏节奏。

　　该股最近6个月获得机构115次买入评级、53次增持评级、13次强烈推荐评级、11次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【12:01 水井坊(600779)：费用投放侵蚀业绩 新财年持续发力】

　　7月26日给予水 井 坊(600779)买入评级。

　　盈利预测和投资评级：该机构看好公司继续推进高端品牌建设，聚焦典藏大师，高举高打，聚焦前八大核心市场，打造浓香白酒头部品牌之一，料全年目标完成无虞。预计2021-2023 年EPS 为2.06/2.83/3.83 元，当前股价对应PE 分别为70/51/37 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情拖累消费；典藏大师运作不及预期；前八大市场表现不及预期；酱酒项目进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、24次增持评级、9次强烈推荐-A评级、8次强推评级、7次审慎增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【12:01 万业企业(600641)：国内离子注入新秀 有望步入国产替代快车道】

　　7月26日给予万业企业(600641)买入-A评级。

　　盈利预测：该机构预计2021~2023 年公司营业收入达12.71 亿元、16.82亿元、22.07 亿元，增速分别达到36.4%、32.3%、31.2%，目标价27.65元，对应2023 年给予12 倍PS，给与买入-A 评级。

　　风险提示：离子注入设备研发进展不及预期，下游扩产不及预期，房地产资产减值。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。