中华财富网(www.chinacaifu.cn)2021-7-26 14:09:07讯：

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　　军工板块发力拉升 长城军工、利君股份两连板

　　军工板块26日盘中发力拉升，截至发稿，上海瀚讯涨幅达20%封涨停，图南股份、航亚科技涨约13%，长城军工、抚顺特钢、利君股份等涨停，泰胜风能、广联航空、光启技术、航宇科技等涨幅超9%。值得注意的是，长城军工、利君股份已连续两个交易日涨停。

　　对于该板块，国信证券表示，中证军工指数目前PE-TTM在72倍，处于过去五年历史65.13%分位，处于历史中位值附近。当前不少标的估值与业绩增长仍然匹配，市场对优秀公司估值容忍度也在提高。统计部分核心公司看对应2021年的动态PE约55倍，2022年在41倍左右，仍具备向上空间。其中，主机厂长期空间打开，地位稀缺，业绩也有望释放，应享有高端装备的成长估值；零部件公司业绩增速持续提升，估值与业绩匹配，目前看大部分公司明年估值30-40倍；新材料公司业绩成长突出，格局壁垒良好，享有较高估值容忍度；信息化是武器装备建设同步的重中之重，细分方向较多，有望多点开花，自下而上寻找预期差。整体看军工行业目前估值不高，行业景气下看十四五末的估值非常低，向上有空间。

　　发改委加快推进煤炭优质产能释放 机构看好优质低估标的(附股)

　　国家发展改革委近日发布关于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知。通知提出，加快推进煤炭优质产能释放。各产煤地区要组织指导煤炭生产企业在确保安全的前提下科学组织生产，保障稳定生产；晋陕蒙等重点产煤地区要带头落实增产增供责任，加快释放优质产能。

　　国盛证券指出，当前我国已进入夏季用煤高峰期，终端采购需求持续释放，但上周强降雨下产地供应不及预期，动煤现货缺口有扩大趋势，煤价短期向上驱动较强，虽然偶有政策扰动，但均无法解决当下供需矛盾，且对市场影响已越来越弱。煤炭板块在煤价再次向上以及二季度业绩高增的带动下，将迎来绝佳投资机会。看好煤炭销售结构中长协占比偏低、附带化工业务、业绩弹性大的低估值标的。

　　相关标的中，国盛证券重点推荐晋控煤业、陕西煤业，建议关注潞安环能、兖州煤业、中煤能源。看好稀缺焦煤股的投资机会，重点推荐山西焦煤、淮北矿业、平煤股份，建议关注盘江股份。积极布局山西国改转型标的，重点推荐华阳股份。焦炭重点推荐金能科技、中国旭阳集团。

　　涤纶长丝价格持续上涨 行业将迎来景气度提升

　　根据生意社价格监测显示，上周国内涤纶长丝市场行情保持上涨态势，其中江浙一带主流工厂涤纶POY(150D/48F)报价在7800—8050元/吨，涤纶DTY(150D/48F低弹)报价在9300—9600元/吨，涤纶FDY(150D/96F)报价在7900—8200元/吨。生意社分析师认为，预计短期内受成本利好支撑，涤纶长丝价格维持震荡上行为主，但是涨幅将会有所收窄。

　　国泰君安认为，三季度油价高位运行下游补货意愿增强叠加海外经济复苏我们预计涤纶长丝景气提升。OPEC维持谨慎增产背景下预计至年底原油整体供需基本面依旧偏紧。尽管疫情有反复但经济复苏的大趋势并未出现改变。当前涤纶长丝POY库存处于较低水平，海外需求好转的同时我们预计油价保持在较好水平下游补货意愿增强，带动行业景气度提升。

　　基金押注哪些行业？二季报数据揭开面纱

　　最近两年，敢于“押宝”某单一赛道、对看准个股或行业敢于重拳出击的基金经理越来越多，刚刚披露完毕的基金2021年二季报，揭开了这些重配单一行业基金的神秘面纱。

　　数据显示，信息技术、金融等行业有不少基金重仓押注，甚至有基金布局比例超过80%。

　　重仓某单一行业经常是把“双刃剑”，在风口上，重仓某一行业可以带来净值的直线上涨，但等风口换了，净值或受到较大冲击。此外，投资者也要注意考察基金经理把握市场的能力。

　　新能源行业或是未来5年最好赛道

　　受“碳达峰、碳中和”利好刺激，如今市场上“最靓的仔”无疑是新能源。截至7月13日，今年以来，新能源指数累计涨幅达40%，近2年涨幅超200%。上半年一众业绩领先的基金，大部分重仓新能源，不少基金近2年回报更是超300%。

　　汇丰晋信基金经理陆彬表示，国内新能源行业的旺季还没来，以新能源汽车为例，最旺的季节是金九银十，下半年的基本面表现大概率会比上半年好，机会有望贯穿全年。

　　353家机构集中调研这家苹果产业链龙头股！

　　机构调研热情继续下滑，据21投资通统计，7月19日-7月25日当周，89家上市公司获得机构调研，相比前一周环比减少4家。从行业分布来看，电子行业最受关注，17家公司获得机构调研，机械设备和化工行业紧随其后，分别有14家和10家公司获得机构青睐。

　　另外，从公司来看，3家公司获得超过100家机构关注。其中苹果产业链龙头企业歌尔股份(002241.SZ)最受关注，获得353家机构扎堆调研。

　　近期，苹果产业链概念备受市场关注。此前有消息称，苹果可能在今年9月第3周发布新款iPhone。并计划提高新款iPhone的产量。

（文章来源：东方财富研究中心）