中华财富网(www.chinacaifu.cn)2021-12-1 8:48:41讯：

【08:37 高能环境(603588)：拟定增加速推进危废资源化 五维优势构建长期护城河】

　　12月1日给予高能环境(603588)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：危废龙头开启高速成长。预计公司21-23 年归母净利润分别为8.1/11.1/15.2 亿元，PE 分别为20.6/15.0/11.0 倍。公司20-23 年业绩复合增速达40%，维持2021 年30 倍PE 估值（对应PEG 为0.75），对应22.86 元/股合理价值，维持“买入”评级。

　　风险提示。固废项目投产进度不及预期；环境修复新增订单持续下降。

　　该股最近6个月获得机构56次买入评级、34次增持评级、13次跑赢行业评级、8次买入-A评级、5次审慎增持评级、3次OUTPERFORM评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级。


【08:37 科瑞技术(002957)：收购鼎力智能100%股权 补齐锂电中后段整线能力】

　　12月1日给予科瑞技术(002957)买入评级。

　　风险提示：下游新品推出不及预期，竞争加剧导致毛利率下降的风险，客户集中的风险
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级。


【08:37 龙佰集团(002601)：持续完善新能源材料布局 钛白粉龙头转型可期】

　　12月1日给予龙佰集团(002601)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：该机构维持对公司的盈利预测，预计公司2021-2023 年净利润分别为49.18、54.29、60.29 亿元，对应EPS 分别为2.07、2.28、2.53元。公司是国内钛白粉龙头企业，拥有较强的规模优势和成本优势，叠加锂电材料项目投产后，其成本优势和盈利能力将进一步增强，故维持“买入”评级。

　　风险提示：新项目建设不及预期，石墨负极需求增长不及预期。

　　该股最近6个月获得机构45次买入评级、15次增持评级、9次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次买进评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【08:37 西大门(605155)深度报告：功能性遮阳龙头初养成 打开世界之门】

　　12月1日给予西 大 门(605155)买入评级。

　　盈利预测及估值：预计21-23 年公司归母净利润分别为1.0/1.3/1.7 亿元，对应增速28%/33%/31%，当前市值对应PE 为20/15/12X。西大门与可比公司玉马遮阳为国内功能性遮阳材料的龙头企业，两家公司都将长期受益于“国内渗透率+海外市占率”提升，未来成长进入加速期。该机构认为当前玉马遮阳、西大门当前估值均存在上升空间，其中西大门相对更具性价比，首次覆盖，给予 “买入”评级。

　　风险提示：原材料价格波动风险；外贸环境恶化风险；软装软体业务开拓不及预期
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【08:37 永创智能(603901)：拟收购廊坊百冠 完善饮料领域布局】

　　12月1日给予永创智能(603901)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：该机构预计2021-2023 年EPS 分别为0.57/ 0.71/0.88 元/股（不考虑收购），给予2021 年归母净利润30 倍PE，对应合理价值17.03 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：液态食品包装设备需求风险；行业竞争加剧风险；毛利率下滑风险。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【08:32 比音勒芬(002832)公司研究：优质品牌积淀 运营优化 领跑行业】

　　12月1日给予比音勒芬(002832)买入评级。

　　投资建议。公司基本面表现出色，运营稳健。长期看伴随渠道扩张及运营提效，业绩有望快速增长。该机构预计2021~2023 年公司归母净利润6.0/7.8/9.8亿元，当前市值132 亿元，对应2022 年PE 为17 倍。目标市值194 亿，对应2021 年PE 为25 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情持续超预期；宏观经济疲软；威尼斯品牌孵化不达预期；运动休闲消费市场景气度回落
　　该股最近6个月获得机构99次买入评级、14次增持评级、9次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次OUTPERFORM评级、1次强烈推荐-A评级。


【08:32 博腾股份(300363)：签订合计约2.17亿美元CDMO订单 显着增厚未来业绩】

　　12月1日给予博腾股份(300363)买入评级。

　　投资建议：考虑到公司大订单的签订，上调21-22 年业绩预测，即21-23年营收从28.67/38.68/52.14 亿元上调为29.67/48.68/52.14亿元， EPS 从 0.89/1.27/1.75 元上调为0.92/1.60/1.75 元，　　对应2021 年11 月30 日100.10 元/股收盘价，PE 分别为109.03/62.47/57.19 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：订单和收入增长低于预期；毛利率和净利润率不能持续提升。

　　该股最近6个月获得机构56次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次买入-B评级、1次谨慎推荐评级。


【08:32 博腾股份(300363)公司点评：重大合同签订金额超预期 有望拉动业绩快速增长】

　　12月1日给予博腾股份(300363)买入评级。

　　盈利预测及投资评级。基于重大合同的签订，该机构上调盈利预测，预计公司2021-2023 年归母净利润分别为4.90 亿元、8.88 亿元、10.69 亿元，增长分别为51.1%、81.1%、20.4%。EPS 分别为0.90 元、1.64 元、1.97元，对应PE 分别为111x，61X，51x。基于基因细胞治疗的前瞻性布局，可以给予估值溢价。该机构看好公司长期发展，维持“买入”评级。

　　风险提示：商业化订单波动风险；大客户和核心产品占比增加的风险。

　　该股最近6个月获得机构56次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次买入-B评级、1次谨慎推荐评级。


【08:32 迈为股份(300751)：国产HJT整线设备首次出口！获全球光伏巨头REC订单】

　　12月1日给予迈为股份(300751)买入评级。

　　盈利预测：看好公司在光伏行业未来大发展中战略地位、未来5 年的高成长性预计2021-2023 年归母净利润为6/8.8/13 亿元，同比增长52%/46%/48%，对应PE 为121/83/56倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：异质结电池推进速度不达预期；光伏需求不及预期；下游扩产不及预期。

　　该股最近6个月获得机构56次买入评级、17次增持评级、14次推荐评级、6次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【08:32 妙可蓝多(600882)：第三次股权激励有望出台 目标将进一步提高】

　　12月1日给予妙可蓝多(600882)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：预计2021-2023 年收入分别为44.0/63.7/83.8 亿元，同比增长54.6%/44.8%/31.5%，预计归母净利润2.4/5.7/9.2 亿元，对应EPS 分别0.47/1.10/1.77 元，对应2021-2023 年PE 为107X/45X/28X。

　　风险提示：产能投放低于预期；奶酪行业竞争加剧风险；销售费用率上行风险。

　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、7次买入-B评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次OUTPERFORM评级。


【08:32 妙可蓝多(600882)：拟再推股权激励计划】

　　12月1日给予妙可蓝多(600882)买入评级。

　　投资建议：公司公告回购股票计划拟用于员工激励，该机构判断拟推出的激励计划将更多着眼于推动常温奶酪业务加速发展，引领公司进入新的成长曲线。由于新的业绩目标尚待明确，该机构维持此前盈利预测，预计2021-23年收入46.4/72.3/95.8 亿元，归母净利润3/7.1/11.4 亿元，EPS 0.58/1.38/2.21 元。2021/11/30 收盘价58.5 元对应2022 年P/E 为42 倍，重申买入评级。

　　风险提示：①常温新品销售不及预期；②市场竞争加剧风险；③食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、7次买入-B评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次OUTPERFORM评级。


【08:32 首钢股份(000959)：优质资产即将注入 盈利增长长期回报股东】

　　12月1日给予首钢股份(000959)买入评级。

　　盈利预测及估值：公司作为新能源软磁材料（电工钢）龙头及高端工业用板材头部企业，未来有望长期受益于制造业增长及公司自身产品升级+内部挖潜带来的盈利能力提升。该机构预计，2021-2023 年公司实现营业收入1185.92/1351.54/1365.06 亿元，实现归母净利润80.02/94.60/103/60 亿元，对应EPS1.51/1.79/1.96 元，对应2021-2023 年PE4.19/3.55/3.24 倍。看好公司未来成长，维持“买入”评级。

　　风险提示：本次交易可能被暂缓、中止或取消，上游原材料价格大幅上涨，减产执行力度不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级。


【08:32 紫江企业(600210)深度报告：传统业务稳健 国产替代下铝塑膜大有可为】

　　12月1日给予紫江企业(600210)买入评级。

　　投资建议：：该机构看好紫江企业，公司作为国内包材印刷行业龙头，一直是可口可乐、百事可乐、联合利华等众多国内外知名企业的优秀供应　　商，近两年ROE 维持在10%以上。公司2004 年开始组建铝塑膜团队，17 年更新至第四代，是国内最早研发铝塑膜工艺并具量产能力的企业，发展历程也最为接近日韩铝塑膜企业，具备成为国产铝塑膜龙头的条件。受益于国产替代以及下游新能源汽车行业的快速发展，叠加公司的新产能释放，业绩有望持续快速增长。该机构预计2021/2022/2023 年公司的营收分别为
　　风险提示：1）宏观经济波动导致下游需求不及预期；2）原材料价格变动导致公司盈利能力下降；3）新兴业务开拓不及预期。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级。