中华财富网(www.chinacaifu.cn)2021-10-24 17:13:18讯：

【17:10 安琪酵母(600298)：收入符合预期 利润低于预期 静待提价效应显现】

　　10月24日给予安琪酵母(600298)买入评级。

　　财务预测与投资建议
　　风险提示：糖蜜成本大幅上涨，提价落实不及预期，产能投放不及预期
　　该股最近6个月获得机构14次增持评级、10次买入评级、7次强烈推荐-A评级、6次强推评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【17:10 贵州茅台(600519)2021年三季报点评：渠道调整成效显现 高质量稳增可期】

　　10月24日给予贵州茅台(600519)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：考虑21 年因基酒产能限制茅台酒投放有所放缓，后续量增较为平稳、系列酒占比提升或将小幅影响毛利率，下调21-23 年净利润预测为525.2/601.7/691.4 亿（较前次预测-4.2%/-5.5%/-4.5%），对应EPS 为41.8/47.9/55.1 元，当前股价对应PE 为45/40/35 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下行导致需求疲软，渠道结构调节不及预期。

　　该股最近6个月获得机构142次买入评级、26次推荐评级、19次增持评级、14次跑赢行业评级、14次强推评级、10次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、7次买入-A评级、5次强烈推荐评级、2次审慎推荐评级、1次中性评级。


【17:10 海大集团(002311)：生猪养殖拖累短期业绩 看好公司主业稳健成长】

　　10月24日给予海大集团(002311)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：预计公司21-22 年归母净利润分别21.01 亿元、36.06 亿元，EPS 分别为1.26/2.17 元/股。综合考虑公司行业地位、竞争优势等因素，参考可比公司估值，该机构给予公司22 年35 倍的PE估值，对应合理价值75.98 元/股，给予“买入”评级。

　　风险提示：水产价格大幅下滑、水产养殖疫病、非洲猪瘟疫情风险。

　　该股最近6个月获得机构68次买入评级、8次增持评级、6次买入-A评级、6次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、1次审慎推荐评级。


【17:10 华特达因(000915)：达因药业持续增长 渠道和新品拓展成长可期】

　　10月24日给予华特达因(000915)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：华特达因作为儿童药龙头企业，受益于国家儿童用药利好政策和鼓励三胎政策，且公司治理结构持续改善，有望迎来加速发展，实现业绩和估值的双重提升。考虑到新品推广和剥离环保资产过程的影响，下调2021-2023 年净利润预测为4.11/5.13/6.37 亿元（较前次预测-8.67%/-10.93%/-12.13%），对应EPS 为1.75/2.19/2.72 元，当前股价对应PE 为16/13/11 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：激励进度不达预期，伊可新销售不达预期。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【17:10 金徽酒(603919)：高档酒高增长结构升级 省外市场贡献提升】

　　10月24日给予金 徽 酒(603919)买入评级。

　　财务预测与投资建议：下调营收、毛利率和费用率，上调其他收益，预测21-23 年每股收益分别为0.89、1.07 和1.32 元（原预测为0.85、1.08 和1.32 元）。

　　风险提示：消费升级不及预期、原材料成本大幅上涨、费用投放增加风险。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级。


【17:10 酒鬼酒(000799)：三季度业绩延续高增 十四五规划目标稳步推进】

　　10月24日给予酒 鬼 酒(000799)买入评级。

　　财务预测与投资建议：根据财报，上调营收和费用率，下调毛利率，预测公司21-23 年每股收益分别为2.98、4.30 和5.77 元（原21-23 年预测为2.76、3.87和5.02 元）。该机构沿用历史估值法，近2 年来公司历史平均估值为81 倍，给予公司21 年81 倍PE，目标价241.38 元，维持买入评级。

　　风险提示：消费升级不及预期、内参销售不及预期、食品安全事件风险。

　　该股最近6个月获得机构46次买入评级、34次增持评级、6次买入-A评级、6次审慎增持评级、4次推荐评级、2次中性评级、1次审慎推荐评级。


【17:10 酒鬼酒(000799)：双价位发力共振 全国化快速扩张】

　　10月24日给予酒 鬼 酒(000799)买入-A评级。

　　投资建议：由于酒鬼表现超预期，略微上调2021 年全年收入预期。预计公司2021-2022 年每股收益为2.97 元、4.69 元，看好公司品牌上升趋势，维持目标价306元，对应2023PE 为45x，给予买入-A 评级。

　　风险提示：全国化扩张导致费用投放超预期，酒鬼品系放量不及预期。

　　该股最近6个月获得机构46次买入评级、34次增持评级、6次买入-A评级、6次审慎增持评级、4次推荐评级、2次中性评级、1次审慎推荐评级。


【17:09 舍得酒业(600702)：回款稳健增长 合同负债高增Q3留有余粮】

　　10月24日给予舍得酒业(600702)买入评级。

　　盈利预测：预计2021-2023 年EPS 分别为4.13、5.89、7.95 元，对应PE 分别为47X、33X、25X，维持“买入”评级。

　　风险提示：招商动销不及预期；白酒行业下行风险。

　　该股最近6个月获得机构43次买入评级、14次增持评级、11次推荐评级、6次买入-A评级、1次审慎推荐评级。


【17:09 泰格医药(300347)2021年三季报点评：Q3主业继续提速 长期业绩发展向好】

　　10月24日给予泰格医药(300347)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：公司是国内临床CRO 龙头，考虑超预期的营收收入，且公司毛利率将在疫情后进一步改善恢复，该机构上调公司21-23 年EPS 预测为2.47/2.94/3.50 元（较前次预测分别上调0.82%/3.15%/ 5.40%），分别同比增长23.22%/19.29%/ 19.07%，对应21-23 年PE 为67/56/47 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情影响导致临床业务受阻；全球新药研发投入不及预期；投资收益波动。

　　该股最近6个月获得机构48次买入评级、11次跑赢行业评级、9次增持评级、8次审慎增持评级、6次持有评级、5次推荐评级、2次买进评级、2次BUY评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。


【17:09 拓普集团(601689)：核心客户持续放量+毛利率提升推动业绩增长】

　　10月24日给予拓普集团(601689)买入评级。

　　盈利预测及投资评级：鉴于行业不利因素下半年有望逐步解决，公司持续推进研发及产能布局。该机构维持公司业绩预测，2021-2023 年营收分别为110.10/141.26/188.58 亿元，同比分别为+69.1%/+28.3%/+33.5%；2021-2023 年归母净利润分别为12.32/15.23/21.71 亿元，同比分别为+96.2%/+23.6%/+42.5%。对应EPS 分别为1.12/1.38/1.97 元，对应PE 为40.53/32.79/23.00 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格上涨超出预期；芯片短缺超出预期。

　　该股最近6个月获得机构73次买入评级、46次增持评级、13次跑赢行业评级、10次审慎增持评级、3次强推评级、2次谨慎推荐评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【17:09 兖州煤业(600188)：海外业绩释放助力三季度高增 全年盈利表现强劲可期】

　　10月24日给予兖州煤业(600188)买入评级。

　　投资建议与估值：基于公司最新财务数据，该机构调整公司盈利预测，预计公司2021-2023 年EPS 为3.02 元、3.16 元和3.25 元，对应PE 分别为10.25 倍、9.82 倍和9.55 倍，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：1. 煤价非季节性下跌风险；
　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、13次中性评级、11次增持评级、9次买入-B评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【17:09 中材科技(002080)：玻纤维稳 风电筑底】

　　10月24日给予中材科技(002080)买入评级。

　　风险提示：1. 风电行业需求大幅下滑；
　　该股最近6个月获得机构51次买入评级、11次增持评级、1次优于大市评级。


【17:09 中国神华(601088)：煤炭盈利持续提升 Q4盈利有望持续增长】

　　10月24日给予中国神华(601088)买入-A评级。

　　投资建议：该机构预计公司2021 年-2023 年的净利润分别为557.02 亿元、580.33 亿元、589.5 亿元，对应EPS 分别为2.80 元、2.92 元、2.97元。随着长协价格不断走高，公司四季度盈利有望持续攀升，现金流优势明显，同时公司上市以来始终维持稳定高分红，估值有望回升。

　　风险提示：煤炭价格大幅下降，火电需求不及预期，在建工程建设慢于预期。

　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、14次跑赢行业评级、11次增持评级、7次推荐评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级。