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计算机板块公募基金持仓比例持续上升

加入日期:2018-7-23 13:25:39

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2018-7-23 13:25:39讯:

   2018Q2计算机板块公募基金持仓比例持续上升,超配1.2个百分点

  以公募基金重仓持股统计,2018Q2公募基金重仓持有计算机板块市值总计380亿元,占同期公募基金股票市值1.79万亿的2.1%,相比2018Q1的1.6%提升了0.5个百分点,回升到2016Q4的水平。同期全市场所有行业重仓持股占公募基金股票市值的50.4%,假设计算机板块重仓持股占比跟全市场一样,那么对应2018Q2计算机板块整体公募基金持仓比例为4.2%。而同期计算机板块流通市值1.21万亿,占全部A股流通市值40.1万亿的3.0%,计算机板块整体超配1.2个百分点。

  重仓持有前十大个股分别是浪潮信息(0.19%)、航天信息(0.14%)、广联达(0.14%)、中科曙光(0.12%)、汉得信息(0.11%)、美亚柏科(0.11%)、卫宁健康(0.10%)、启明星辰(0.08%)、新北洋(0.08%)、华宇软件(0.07%),与2018Q1前十大个股重叠8个。

  前十大重仓股持仓集中度环比提升,个股分化加剧

  从前十大重仓个股比例来看,2018Q2公募基金重仓持有计算机板块前十大个股市值共205亿元,占同期计算机板块总持有市值的27.2%,2018Q1、2017Q4这一比例分别为23.2%和27.9%,前十大个股持仓环比提升。

  从前十大持有个股明细来看,2017Q4前十大持有个股与2017Q3个股重叠共7个,持仓比例除启明星辰之外均有所下降;2018Q1前十大持有个股与2017Q4个股重叠仅3个,分别是启明星辰华宇软件美亚柏科。2018Q2前十大持有个股与2018Q1个股重叠共8个,分别是浪潮信息广联达中科曙光汉得信息美亚柏科卫宁健康启明星辰华宇软件;且除了启明星辰华宇软件持股数略有下降之外,另外6只个股持股比例均环比上升,持仓变化与板块主线表现一致,2018Q2头部票获得普遍加仓。

  从持股个数来看,2018Q2公募基金重仓持有计算机板块个股92只,占全行业195只的48%,相比2018Q1的51%下降了3个百分点。这一指标是2016Q1以来的第二低,仅高于2017Q4的46%,但2017Q4公募基金重仓持有计算机板块市值占公募基金同期股票市值比例仅0.7%,远低于当期2.1%的水平。

  结合两个数据:2018Q2公募基金重仓持有计算机板块比例为2.1%,是2016Q3以来的新高;而同期公募基金重仓持有计算机板块个股比例为48%,是2016Q1以来的第二低。两相对比可见个股持仓分化明显,头部票获得市场普遍青睐。

  风险分析:

  市场风险偏好下降带来的系统风险。

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