中华财富网(www.chinacaifu.cn)2018-4-20 16:04:43讯:
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4月20日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:
机械设备:智能光伏产业政策发布 关注4股
投资建议:下游光伏行业进行产业升级,以及集中度提升过程中带来增量投资,有望拉长设备端景气周期;设备端伴随下游行业提升集中度,优势企业有望抢占更多份额,带来业绩增长的持续性。重点推荐京山轻机(收购的苏州晟成是光伏组件自动化领域的翘楚),晶盛机电(单晶设备龙头),先导智能(优秀的电池片生产设备供应商);建议关注金辰股份(优秀的光伏组件自动化供应商),岱勒新材(优秀的金刚石线供应商)……【点击查看全文】
TMT板块:国产替代主题持续升温 关注9股
2015年国务院印发《中国制造2025》,提出2020年中国芯片自给率要达到40%,2025年要达到50%。(相关标的:设计,紫光国芯、兆易创新、士兰微、富瀚微等;制造,中芯国际(港)、华虹半导体(港)等;封测,长电科技、通富微电、华天科技;设备,晶盛机电、北方华创等)。2017我国《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》规划要求到2019年,中国云计算产业规模达到4300亿元,连续4年的复合增速将达到30%。(相关标的:浪潮信息、中科曙光、紫光股份、光环新网、宝信软件、启明星辰、美亚柏科等)……【点击查看全文】
半导体材料:受益下游产能大幅扩张 关注6股
重点公司推荐:上海新阳( 300236): 国内电镀液及清洗液龙头企业,入股大硅片项目。江化微( 603078): 国内湿电子化学品龙头企业。飞凯材料( 300398): 布局光纤涂覆材料、半导体材料及屏幕显示材料。雅克科技( 002409): 国内阻燃剂龙头, 并购进入特气、封装材料。晶瑞股份( 300655): 微电子化学品领域的领军企业, 双氧水技术打破国外垄断。江丰电子( 300666): 国内高纯溅射靶材行业龙头……【点击查看全文】
电气设备:智能光伏行动计划发布 关注3股
投资建议:行动计划高度认可光伏产业地位,从产品制造与建设和应用示范的方向对产业的发展作出指引,表明了政策层面对于光伏产业保持高度重视,行业有望持续维持健康发展。推荐在智能制造环节具备技术和成本优势的隆基股份、通威股份、阳光电源,在分布式光伏领域布局领先的正泰电器、阳光电源……【点击查看全文】
环保行业:禁止洋垃圾入境 关注3股
投资建议: 禁止洋垃圾入境,将率先冲击非正规渠道企业,并优化再生资源行业格局。而建立 “禁止洋垃圾入境长效机制”需快速提高固废利用率,正规渠道企业深刻受益行业扩容,建议关注再生资源行业的标杆企业:中再资环(600217.SH,渠道优势明显,股东再生资源资产丰富)、启迪桑德(000826.SZ,环卫设备/环卫/固废/再生资源一体化优势突出,独创好嘞社区模式解决资源回收痛点)、格林美(002340.SZ,电子废弃物及报废汽车回收行业的领军者,受益钴镍钨涨价)……【点击查看全文】
国防军工:国产自主可控芯片重要突破口 关注5股
建议关注涉足军工芯片领域的上市公司方大化工(000818,未评级)、振芯科技(300101,买入)、景嘉微(300474,未评级)、耐威科技(300456,未评级)、紫光国芯(002049,未评级)等;以及背后大股东在自主可控DSP芯片上取得突破的四创电子(600990,未评级)、国睿科技(600562,买入)……【点击查看全文】
新能源行业:1季度装机电量同比大增2.5倍 关注6股
我们认为电动车反转行情延续,继续强烈看好,重点布局上游钴锂和中游细分龙头,强烈推荐华友钴业,天齐锂业、汇川技术、星源材质、宏发股份、杉杉股份、新宙邦、天赐材料,同时重点推荐创新股份、国轩高科、长园集团、格林美、三花智控等,建议关注赣锋锂业……【点击查看全文】
国防军工:核心技术孵化沃土 关注4股
我国在半导体和民用航空领域的自主化程度较低,处于加速发展的追赶阶段,借助在军工领域的积累,军转民具有较大的发展机会。半导体领域我们重点推荐北斗核心元器件全产业链布局的振芯科技、具备进口替代潜力并有望获得优质信息化资产注入的国睿科技和四创电子;航空领域,我们重点推荐大飞机龙头中航飞机和航空发动机龙头航发动力……【点击查看全文】
电气设备:新能源汽车补贴开始清算 关注3股
我们重申锂电中游投资机会,重点推荐长园集团、杉杉股份、宏发股份、国轩高科,建议关注进入全球供应链的细分领域龙头及受益于竞争格局改善的相关个股:先导智能(联合机械覆盖)、澳洋顺昌、当升科技、亿纬锂能……【点击查看全文】
证券行业:券商变局龙头因何逆势增长 关注2股
投资建议:证券业连续两年业绩下滑后,基本面与估值已触底(目前大型券商估值仅1.36倍2018PB),我们看好直接融资发展带来行业机遇,同时集中度加速提升驱动龙头券商市场份额上行、业绩持续稳健增长,带来长期投资价值。个股方面,重点推荐中信证券(重资本业务、机构业务、国际业务均优势显著)、H股中金公司(业绩高成长、打造券商财富管理龙头)……【点击查看全文】
有色金属:LME铝价带动沪铝上涨 关注4股
整体来看,国内市场不同于海外市场,基本面存在差异,海外铝价上涨能够对国内铝价形成正面影响,但仍需保持谨慎态度,持续关注铝下游消费的变化。相关标的:中国铝业 ( 601600)、云铝股份( 000807)、神火股份( 000933)、南山铝业( 600219)……【点击查看全文】