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私募大佬“全线亏损”!12万亿私募基金超2500只暗藏风险

加入日期:2018-11-20 20:32:15

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2018-11-20 20:32:15讯:

  A股市场不相信神话,也没有常胜将军。

  这一次,昔日“公募一哥”、而今的私募大佬---王亚伟也输了。

  据基金业协会数据显示,王亚伟旗下的中铁宝盈祥云3号特定客户资产管理也计划提前清盘。

  而这仅仅是12万亿元、24000只私募产品的冰山一角。

  王亚伟平均亏损达14%

  协会备案数据显示,中铁宝盈祥云3号成立于2016年3月25日,基金类型为基金子公司,在协会的运作状态为提前清盘。

  该基金信息最后更新时间为2018年9月4日,据第三方数据显示,该产品清盘时间为2018年9月12日。

  值得一提的是,王亚伟在2018年三季度进行了大幅调仓:

  大幅减持了曾经重仓持有的北京城乡广电网络,已退出这两家上市公司的前10大流通股东

  对于钟爱的三聚环保仅略微减持,但是昀沣3号证券投资信托退出了三聚环保的前十大流通股东名单;

  新进了易联众(300096),昀沣5号买进228万股,占流通股的0.61%。

  王亚伟提前清盘旗下基金的原因,暂不得而知。但2018年基金产品的盈亏来看,王亚伟的产品几乎“全面亏损”。

  据格上理财数据显示,王亚伟旗下的产品有最新净值展示的合计有19只,平均收益为亏损14.5%。

数据来源:格上数据研究中心

  而其拳头产品:“昀沣”系列,6只有净值数据的基金平均亏损超24%,其中昀沣3号近1年亏损近40%,运行以来亏损近20%。

  另外,王亚伟的千纸鹤1号,2018年以来收益为亏损31.76%,云豹三号收益为亏损23.21%。

  而也有市场人士认为,王亚伟旗下清盘的产品仅一只,且旗下不少产品,总体收益依然是赚钱的,而今年回撤多一点。

  超2500只私募产品存风险

  王亚伟的清盘不过是众多私募产品清盘的一个代表。2018年三季度已成为基金清盘的密集期。

  格上研究中心数据显示,4045只产品已清盘,前三季度,涉及机构达1942家,这一数据为5年来清盘量之最。

  此前四年,私募产品清盘数量分别为782只、1824只、2288只、3572只。

  一般而言,私募平均清盘线在0.7元左右,这或许也意味着,今年以来,有4000多只产品亏损了至少30%。

  同时,格上理财的数据还显示,净值数据在0.7元以下,且暂未清盘的私募产品合计数量高达1116只,涉及619家私募机构,清盘风险较高。

  另外,仍然处于清盘高风险以上的私募产品合计达1933只。

  刚刚,基金业协会发布《私募投资基金命名指引》警示风险,规范私募基金市场,保护投资者利益。

  从2019年1月1日起,通过契约、合伙企业、有限责任公司、股份有限公司等组织形式募集设立的私募投资基金命名,不得使用“保本”、“稳赢”、“避险”等字样,不能用“最大规模”、“最强”、“500倍”等夸大业绩,也不能借用金融机构、名人的名称做征信。

  12万亿私募规模,首现负增长

  据私募备案登记月报显示,截至2018年10月底,私募基金总管理规模为12.77万亿,相较上个月,规模下降了312.95亿元。这是自2015年1月以来,总规模首次出现下降。

  管理人数量方面,已登记私募基金管理人24267家,较上月存量机构仅增加12家,增长0.05%;已备案私募基金74979只,较上月增加642只,增长0.86%。

  过去几年,私募基金一直保持迅猛发展态势。但进入2018年,在资本市场下行的背景下,私募基金管理规模、管理人数量、基金数量的增长开始显著放缓。

  据统计,一直到今年10月中旬,A股市场3553只个股中,多达3290只出现下跌,占比高达92.6%。主要投资股票市场的公募、私募基金,境况可想而知。

  今年前三季度,私募基金的增速也呈现出直线下滑的趋势:

  一季度,私募规模增长0.94万亿,管理人增加954家,基金产品数量4622只;

  二季度,私募规模增长0.56万亿,管理人增加503家,基金产品数量增2814只;

  三季度,私募规模增长0.2万亿,管理人仅增352家,基金产品数量仅增483只。

  私募看多2019年行情

  在10月份A股多次跌破新低后,各类私募基金中,只有股权私募基金依旧保持增长,而证券类私募和其他类私募则双双缩水。

  截至2018年10月底,私募股权、创业投资基金的规模达到8.50万亿元,较上月增长1538亿元。而私募证券基金规模则继续缩水,规模仅为2.28万亿元,较上月减少1094.12亿元,规模连续缩水9个月。管理人数量共8923家,较上月仅增加1家。值得注意的是,百亿以上的私募机构数量为235家,比9月的减少了3家。

  据私募排排网11月1日发布的调查报告,当前私募的平均仓位为57.84%,而10月份同期仓位为 62.50%,环比下降了接近4%。整体来看,私募仓位水平仍旧处于中低水平。

  显然,私募基金规模的持续缩水与市场的低迷紧密相关。距离2019年还有一个半月的时间,证券市场能否企稳?

  中信证券研报中指出,A股在2019年将迎来未来3到5年复兴牛的起点;在盈利、政策和流动性影响下,预计大盘在2019年一季度盘整,二季度开始逐渐进入盈利和估值修复共振的上行阶段。

  有私募人士表示,明年的赚钱效应要好于今年,不过长期信号还没出现,短期只跟随市场变化做出应对。毅木资产投资总监祝俭接受媒体采访时表示,正在着手为2019年做一些布局。

  在他看来,目前过度悲观的行业中可能也有赚钱机会,比如医药行业最近利空比较多,对整个板块的估值都带来压力,最近如再有较大调整,医药板块明年可能会有机会。

(文章来源:全景网)

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