外资早已潜伏大蓝筹而近一个月机构在抛售这是几个意思?_主力持仓_中华财富网
  您的位置:文章正文

外资早已潜伏大蓝筹而近一个月机构在抛售这是几个意思?

加入日期:2017-6-22 7:47:34

  A股终于成功加入MSCI,最为高兴的就要算中国股民了,但是小伙伴们真的笑得出来?

  按常规逻辑来说,A股入摩,外资流入,股市上涨。但是需要注意的是,外资其实早就深度参与了A股,并且今年在外资的簇拥下,许多大蓝筹涨幅都远超大盘,甚至创下了其历史的新高。

  那么问题就来了,小伙伴们是继续冒着充当“接盘侠”的风险继续跟着外资高举高打,还是避其锋芒在旁观望?

  外资个股占比最多已达28%

  A股入摩是A股国际化道路上重要的一步,但是外资早就通过多种渠道进入了A股市场。

  早前外资就通过QFII(合格的境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外投资者)对A股进行了投资。而2014年的沪港通开通以及2016年深港通的开通,让外资能更通畅的进行A股投资,而且还没有总额度限制。深港通去年的开通,市场普遍认为是内地与香港乃至全球连通的重要节点。

  据东方财富choice数据,截至6月21日,外资通过沪、深港通累计净买入了2369亿元人民币的A股。伴随外资的大量进入A股市场,在一些个股上,甚至已经买成了持股5%以上的重要股东。

  此前港股市场专业分析人士就多次向火山君表示,外资喜欢有优秀业绩、市场流动性充裕、市值较大的行业龙头。而从外资的持股情况看,也印证了上述说法。

  据港交所数据,截至6月20日,已有15只个股的外资(指通过沪深港通买进A股的全球资金)持股量达到了5%。其中上海机场方正证券宇通客车福耀玻璃恒瑞医药的外资持股量分别达到了28.03%、17.48%、12.83%、11.39%和10.79%。虽然深港通开通仅半年多,但是外资仍买了不少深圳A股,其中海康威视美的集团格力电器的外资持股量也分别达到了6.32%、5.67%和5.18%。

  值得注意的是,这些外资重仓的A股,很大一部分走势优于大市,一些甚至连创新高,如:海康威视美的集团福耀玻璃等。

  近1个月机构抛售MSCI概念

  火山君发现,据东方财富choice数据,最近一月以来机构专用席位对MSCI中国概念板块个股的大宗交易数据,与整体市场的大宗交易数据完全重叠。

  同时,最近1月以来机构专用席位对MSCI概念板块个股的大宗交易买入数据,与整体市场的大宗交易数据完全重叠;并且,此间的机构专用席位对MSCI概念板块的个股大宗交易卖出数据仅略微有所差别。

  如表一所示,从5月22日至今这一个月里,机构专用席位通过大宗交易卖出金额合计83.81亿元,买入金额合计59.11亿元,累计净卖出24.70元。

  同时,今年6月以来机构专用席位通过大宗交易卖出金额合计42.81亿元,买入金额合计32.97亿元,累计净卖出9.85亿元。

  这表明,对于MSCI概念板块,机构专用席位资金在最近1月,以及本月以来都是总体上处于净卖出状态。

  然而,对比表一中的两个时间段相关数据也不难发现:6月1日至21日的机构专用席位通过大宗交易净卖出的金额和平均折价率,比起此前5月22日至31日的势头来,已明显减缓。

  表一:机构席位大宗交易买卖MSCI中国概念股的资金总额情况

  (数据来源:东方财富choice)

  乐普医疗中国太保顺威股份盐湖股份兴源环境,分别是最近1月以来机构席位大宗交易累计卖出金额排名前五的个股。

  从目前的情况看,机构席位对乐普医疗属于股价阶段性高位“边涨边卖”,中国太保则属于卖在了阶段性的“半山腰”,顺威股份盐湖股份则是卖在了阶段性底部,兴源环境则属于卖在了K线零乱的阶段。

  表二:机构席位大宗交易卖出金额排名前五个股一览

  (数据来源:东方财富choice)

  如下表所示,最近一月机构席位大宗交易买入MSCI概念股排名前五的一次是游族网络美的集团分众传媒康美药业兴源环境

  结合这5只个股的盘面情况不难发现,机构席位大举买入游族网络美的集团分众传媒康美药业后均有短线大笔获利的机会。

  表三:最近一月机构席位大宗交易卖出排名前五的MSCI概念股一览

(原标题:外资早已深度“潜伏”A股大蓝筹,而近一个月机构在抛售,这是几个意思?)

编辑: 来源: