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“入摩”预期激活QFII持仓股人气三维度挖掘217只个股潜力

加入日期:2017-6-21 8:04:06

  近期,东方财富QFII重仓板块指数在创出年内新高9793.27点的同时,量能也较1月份的日均167.17亿元放大至6月份的日均302.43亿元,成交额增长80.91%。分析人士表示,A股加入MSCI的预期激活了QFII持仓股的市场关注度,不论A股“入摩”成功与否,对QFII持仓股的市场关注度都会有正面提升,也将带来相应的资金流入和投资机遇。今日本文特从QFII浮盈、行业特征和机构评级等三方面对QFII持仓股进行详细解读,供投资者参考。

  211只个股QFII浮盈65.18亿元

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,在QFII一季度持仓的217只个股中,截至昨日211只个股处于交易状态,假设QFII二季度以来并未对一季度持有股票进行减持,这211只个股QFII将累计实现浮盈65.18亿元。

  进一步看,贵州茅台海康威视美的集团等个股QFII账面浮盈居前,分别为:19.00亿元、18.70亿元、16.08亿元;另外,五粮液(9.19亿元)、格力电器(6.52亿元)、上海机场(4.65亿元)、苏泊尔(4.51亿元)、恒瑞医药(2.21亿元)、青岛海尔(2.19亿元)、福耀玻璃(2.02亿元)、海天味业(1.35亿元)、上汽集团(1.32亿元)、老板电器(1.28亿元)、歌尔股份(1.13亿元)和大族激光(1.08亿元)等12个股QFII账面浮盈也均在亿元以上。

  值得注意的是,上述15只个股中,有13只个股为沪深300指数成份股,沪深300指数二季度以来的强势表现,使得QFII受益匪浅。其中,贵州茅台海康威视美的集团五粮液格力电器恒瑞医药福耀玻璃上汽集团老板电器等9只个股期间股价均创出历史新高。

  对于浮盈居第一,市场表现突出投资者广泛关注的贵州茅台太平洋证券表示,今明两年各地经销商库存仍会维持较低的水平,尽管厂家管控批发价,但茅台供需紧张的格局仍会持续,只有价格上涨才能平衡供需。考虑到茅台在白酒领域居第一的品牌效应、产能有限稀缺性因素,给予其一定的估值溢价,目标价500元;而对于该股后市表现更为乐观的天风证券则表示,公司2018年提价预期强烈,会大幅提升公司业绩,上调12个月目标价615元。

  QFII青睐医药生物等五行业

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,217只QFII一季度持仓股中,医药生物、机械设备、化工、食品饮料和汽车等五行业QFII持仓股数量居前,个股数量分别为20只、17只、14只、14只和13只。

  医药生物行业内,QFII持有恒瑞医药市值居第一,为24.19亿元,另外,东阿阿胶复星医药通化东宝天士力恩华药业爱尔眼科华润三九嘉事堂白云山等个股一季度末QFII持股市值也均在2亿元以上。

  对于医药生物板块的后市机会,中金公司表示,部分投资者已经开始获利了结涨幅较大的持仓医药股,但股价涨幅不大的优质滞涨标的,因为白马股整体估值中枢的提升迎来上涨契机,可以重点关注长期逻辑向好的滞涨股,综合来看推荐:科伦药业上海医药通化东宝东阿阿胶华润三九等。

  值得一提的是,从流通市值情况来看,QFII偏好流通市值较高的蓝筹股。217只持仓股中,截至昨日,85只个股最新流通市值高于A股平均流通市值(124.21亿元),占比39.17%(两市中高于A股平均流通市值的个股占比17.26%),而中国石油贵州茅台上汽集团美的集团格力电器海康威视五粮液中国交建宝钢股份恒瑞医药北京银行海天味业洋河股份等13只QFII持仓股最新流通市值均在1000亿元以上,占比5.99%(两市流通市值在1000亿元以上的个股共49只,占全部A股比例的1.50%).

  机构扎堆看好19只QFII持仓股

  从机构评级来看,217只QFII一季度持仓股中,有107只个股近30日内被机构给予“买入”评级,其中有19只个股近30日内机构“买入”评级家数均在5家以上,碧水源上汽集团国轩高科启明星辰海能达等个股期间机构“买入”评级家数居前,分别为:13家、11家、10家、9家和8家。另外,万华化学海大集团近30日内机构“买入”评级家数均为7家;贵州茅台海康威视五粮液大族激光鄂武商A等个股近30日内机构“买入”评级家数均为6家;美的集团中国国旅歌尔股份烽火通信蓝思科技康尼机电杰克股份等个股近30日内机构“买入”评级家数均为5家。

  对于机构扎堆看好的碧水源,中信建投表示,本次公司通过现金收购良业环境70%股权,将进一步提升公司PPP项目的承接能力;公司在PPP项目继续高速推进的大趋势下,业绩快速增长趋势不变;另外公司作为兼具技术优势和综合实力的行业龙头,大概率将受益于雄安新区设立,带来增量项目;近期通过收购进军危废领域,拓展利润增长空间。预计公司2017年至2018年净利

  润分别为24.49亿元和34.26亿元,维持“买入”评级。

  从上述机构看好的19只QFII持仓股近5日资金流向来看,美的集团(37757.23万元)、烽火通信(8925.13万元)、启明星辰(6481.31万元)、国轩高科(1373.57万元)、歌尔股份(464.67万元)、鄂武商A(431.09万元)、康尼机电(184.16万元)等7只个股期间资金处于净流入状态。在机构推荐、QFII持仓、资金追捧等多重因素刺激下,这些个股后市表现值得关注。

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