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源达投顾:市场呈现喝酒吃药行情关注相关板块注意转变思路

加入日期:2017-10-19 16:24:03

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2017-10-19 16:24:03讯:

  周四两市呈现震荡走弱的格局,在煤炭、钢铁持续走弱,和券商板块低开低走的影响下,沪指早盘跌破十日均线,随后维持低位震荡运行,而表现较为抢眼的就是酿酒和医疗板块,贵州茅台再创新高,医疗板块也延续昨日的强势;深市三大股指今日也呈现重心逐步走低的趋势,昨日表现强势的租售同权今日领跌,题材板块的轮动加快,市场赚钱效应较差,且热点的把握难度较大,短期指数或将在20日线附近维持震荡运行,关注下方缺口的支撑。板块方面,酿酒、医疗涨幅居前,券商、煤炭等跌幅靠后。

  今日市场喝酒吃药行情再次开启,医疗板块在连续两天的震荡行情下表现强势,呈现资金流入的状态。在资本市场上,医疗板块则得到资金的关注,连续两天领涨,再加上作为防御性板块来看,前期涨幅较小,受到的关注较低,资金目前处于蜂拥而入的阶段,加之市场维稳的需要,所以资金投向这类防御性的白马股也是较为明智的选择,所以我们也可以逢低关注相关有业绩支撑,且位置较低的个股,但是一定要摆正心态,中长线思维关注。

  另外,今日两市各大指数全线调整,上证指数盘中虽有上攻动作,但无奈不敌空方势力转而向下,两次下探下方缺口位置支撑未破,因此预计未来仍然是震荡行情。而创业板指数则是一路下挫,今日稍显强势,以十字星报收,说明短期下跌趋势有望改变,但未形成底部形态之前仍需谨慎。

  源达收评:

  今日两市各大指数维持弱势震荡,沪指下探20日线的支撑,深市三大股指也呈现弱势震荡,两市各大指数大体上呈现低开低走的格局,个股表现低迷,并且市场再次呈现喝酒吃药行情,相关防御性板块受到资金的关注,短期指数或将继续维持震荡运行的格局。操作上,逢低关注相关三季报医疗业绩预增的个股,但是一定要转变思维,注意中长线把握。

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  北上资金节后“跑步”入场 白马股最受青睐

  节后以来,北上资金没有停止“跑步”入场的步伐。数据显示,今年沪股通、港股通北上资金累计净流入规模已逾2000亿元,行业龙头股成最爱。机构已筛选出3大行业135只龙头股。今年以来,A股市场热点颇多。而从机构分析来看,当前各细分行业龙头股亦迎来最佳时刻。

  北上资金成为A股市场的重要新鲜血液

  近日,沪股通、深股通双双实现净流入。16日,沪股通净流入3.64亿元,深股通净流入为12.09亿元,合计金额达15.73亿元。值得关注的是,节后北上资金累计净流入161.17亿元。

  从活跃股的角度来看,根据数据统计发现,节后截至16日,沪深两市共有42只个股现身沪股通或深股通每日前十大活跃股榜单,其中33只个股实现北上资金净流入,合计净流入资金约93.12亿元。其中,沪股通方面,节后共有17只个股实现沪股通资金净流入,青岛海尔(600690)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、中国平安(601318)和工商银行(601398)等5只个股期间累计沪股通净流入金额均超过3亿元;深股通方面,节后实现深股通资金净流入的个股共有16只,净流入金额在3亿元以上的个股有美的集团(000333)、海康威视(002415)、老板电器(002508)、平安银行(000001)、比亚迪(002594)和洋河股份(002304).

  另外,随着上市公司三季报的披露,机构股东的持股轨迹正在显露。根据已经披露的三季报资料,在三季度末,多家公司成为外资,或北上资金扎堆持有的对象。

  在众多机构股东中,知名私募、明星信托、QFII、北上资金等的持股轨迹同样具有参考价值。查阅资料显示,三季度末,浦江之星177号集合资金信托持有凌钢股份(600231)884.82万股流通股;浦江之星50号集合资金信托持有易世达(300125)561.36万股流通股;中材科技(002080)三季报显示,中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期持有公司367.04万股流通股。QFII方面,在涪陵电力(600452)的前十大流通股东中,挪威中央银行-自有资金持有154.79万股,不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金持有123.16万股;天山股份(000877)三季报则显示,阿布达比投资局持有公司1246.90万股流通股。

  在两地互通机制之下,北上资金成为A股市场的重要新鲜血液。三季报资料显示,香港中央结算有限公司出现在旗滨集团(601636)、中国巨石(600176)、万华化学(600309)、富森美(002818)等多家上市公司的前十大流通股东名单。其中,香港中央结算持有旗滨集团2212.66万股、中国巨石5594.50万股、万华化学2506.82万股、富森美15.58万股。观察北上资金的持股标的,其三季报业绩多数表现不错,显示出北上资金敏锐的嗅觉。

  重仓股迭创新高

  跟着北上资金有肉吃,已被证实有效。那么,北上资金仍在不断买入的股票有哪些呢?自今年3月17日起,港交所在其“披露易”平台上公布沪股通及深股通持股的详细记录查询,投资者得以探知北上资金的最新动向。

  记者对比了港交所披露易中最先与近期披露的北上资金持股明细。对比后可以看到,伊利股份(600887)这半年以来被外资增持的幅度最大,持股比例增加4.63%。

  另外,北上资金对方正证券持股比例由10.05%上升至14.58%,方正证券不仅是沪股通持股最多的券商股,也是仅次于上海机场(600009),沪股通持股比例第二高的个股。有业内人士猜测,方正证券被北上资金增持,或与其股权之争有关。沪股通资金增持第三多的个股是恒瑞医药,这半年多来持续走牛,走势也是非常强悍。

  北上资金偏好白马股

  公私募基金人士指出,北上资金偏好白马蓝筹股,行业主要集中在金融和大消费。短期看,在经济数据向好、定向降准等利好因素刺激下,A股有望迎来“红十月”;中长期在供给侧改善带来市场出清、A股进入中长期盈利修复的大环境下,长期慢牛行情可期。

  有券商报告认为,今年以来的“漂亮50”不能以单纯的消费抱团现象进行解释。有两个重要的力量在影响市场的结构:一是沪港通、深港通开通后,北上资金对A股的配置,其背后的驱动力是美元向新兴市场权益资产的配置趋势;二是国内非传统机构投资者的增加,主要是伴随金融去杠杆的深入,资管行业从固收向“固收+”转变的趋势加速,权益资产优势更加明显。与传统增量资金主要来源于个人投资者不同,这两股力量造成了市场与以往截然不同的变化,这导致了用“抱团取暖”的投资思路去理解消费龙头将会出现认知偏差。(来源:投资快报)

  机构扎堆持股藏“玄机” 北上资金成为A股重要新鲜血液

  截至10月17日,沪深两市已有50多家上市公司公布三季报,三季报显露出公私募、QFII、社保基金、保险资金等机构持股情况。资料显示,截至三季度末,多家公司成为上述机构集中扎堆的对象,甚至有公司前十大流通股东中全部是机构。中国证券报记者发现,机构扎堆投资的对象业绩通常表现不错,部分机构三季度在绩优个股上更是增持。

  机构扎堆

  随着上市公司三季报的披露,机构股东的持股轨迹正在显露。根据已经披露的三季报资料,在三季度末,多家公司成为机构股东扎堆持有的对象。

  以三棵树为例,其三季报显示,公司前十大流通股东名单全部被机构占领。在其前十大流通股东中,有天弘永定价值成长基金、国泰金鹰增长灵活配置基金、国泰价值经典灵活配置基金、全国社保基金一一二组合、融通新能源灵活配置基金、外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合、华鑫信托·少杰伍号集合资金信托计划、华安智增精选灵活配置基金、华安宝利配置证券投资基金、汇鸿价值成长私募证券投资基金扎堆其中,持股数量从123.92万股到43.83万股不等。

  在开润股份的前十大流通股东名单中,同样是机构云集。社保基金四零四组合、社保基金一零二组合、中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合、鹏华新兴产业混合基金、中江国际信托资金信托合同(金狮153号)、鹏华医药科技股票型基金、中证信金星3号私募基金、南方积极配置证券投资基金布局其中,持股数量从408.68万股到33.51万股不等。

  大数据终端资料显示,三棵树前三季度营业收入同比增长40.68%,归属于上市公司股东的扣非后净利润增长141.83%;开润股份营收同比增长42.86%,归属于上市公司股东的扣非后净利润增长43.95%。事实上,根据三季报资料统计发现,机构扎堆的上述公司业绩多有不错表现,特别是与半年报资料比较发现,在绩优股上,多家机构增持公司股份或新出现在上市公司十大流通股东之列。

  有何“玄机”

  除了机构股东扎堆的上市公司外,部分“明星”机构股东的持股状况更是引发市场关注。以社保基金为例,截至10月17日发布三季报的公司中,社保基金就出现在中国巨石三棵树北新建材万华化学开润股份炬华科技涪陵电力等多家上市公司的前十大流通股东名单中。此外,中央汇金、证金公司则出现在祁连山小商品城江山股份中原特钢千山药机安信信托等公司三季度末的十大流通股东之列。

  除此之外,知名私募、明星信托、QFII、北上资金等的持股轨迹同样具有参考价值。查阅资料显示,三季度末,浦江之星177号集合资金信托持有凌钢股份884.82万股流通股;浦江之星50号集合资金信托持有易世达561.36万股流通股;中材科技三季报显示,中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期持有公司367.04万股流通股。QFII方面,在涪陵电力的前十大流通股东中,挪威中央银行-自有资金持有154.79万股,不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金持有123.16万股;天山股份三季报则显示,阿布达比投资局持有公司1246.90万股流通股。

  在两地互通机制之下,北上资金成为A股市场的重要新鲜血液。三季报资料显示,香港中央结算有限公司出现在旗滨集团中国巨石万华化学富森美等多家上市公司的前十大流通股东名单。其中,香港中央结算持有旗滨集团2212.66万股、中国巨石5594.50万股、万华化学2506.82万股、富森美15.58万股。观察北上资金的持股标的,其三季报业绩多数表现不错,显示出北上资金敏锐的嗅觉。(来源:中国证券报)

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